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宏利效率混合LOF(162207)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-11-02 1.79 1.1622
2 2026-10-30 3.20 1.1521
3 2026-10-29 0.05 1.1694
4 2026-10-28 1.96 1.1936
5 2026-10-27 2.19 1.1567
6 2026-10-26 -0.33 1.1889
7 2026-10-23 -0.51 1.2052
8 2026-10-22 2.10 1.1763
9 2026-10-21 0.17 1.2120
10 2026-10-20 0.02 1.2138
11 2026-10-19 3.97 1.2052
12 2026-10-16 6.15 1.2021
13 2026-10-15 5.43 1.2283
14 2026-10-14 4.42 1.2632
15 2026-10-13 2.75 1.2895
16 2026-10-12 2.29 1.2895
17 2026-10-09 2.37 1.3246
18 2026-10-08 6.45 1.3293
19 2026-09-30 -0.15 1.3720
20 2026-09-29 0.16 1.3469
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