宏利效率混合LOF(162207)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3690 |
3.2927 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3247 |
3.1861 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3446 |
3.2340 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3240 |
3.1845 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3449 |
3.2347 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3007 |
3.1284 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3086 |
3.1474 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4025 |
3.3733 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.4271 |
3.4324 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4240 |
3.4250 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3766 |
3.3110 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4258 |
3.4293 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4537 |
3.4964 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4366 |
3.4553 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4719 |
3.5402 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5073 |
3.6253 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5028 |
3.6145 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4655 |
3.5248 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5201 |
3.6561 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5159 |
3.6460 |
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