宏利集利债券C
(162299)
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累计净值：2.1971
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4209 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 1.4189 | 0.23% |
| 2026-08-12 | 1.4156 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.4152 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 1.4184 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.4199 | 0.25% |
| 2026-08-06 | 1.4164 | 0.18% |
| 2026-08-05 | 1.4138 | 0.87% |
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基金全称
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宏利集利债券型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.43亿元
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份额规模
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12.1132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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21.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 2,223,200.00 | 238,393,736.00 | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 3,216,500.00 | 232,070,475.00 | 4.07 |
| 002371 | 北方华创 | 142,130.00 | 125,722,512.80 | 2.21 |
| 300373 | 扬杰科技 | 681,785.00 | 107,197,055.55 | 1.88 |
| 300408 | 三环集团 | 606,900.00 | 101,291,610.00 | 1.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 631,900.00 | 96,554,320.00 | 1.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 903,599.00 | 63,251,930.00 | 1.11 |
| 301165 | 锐捷网络 | 724,224.00 | 58,263,820.80 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 737,100.00 | 51,891,840.00 | 0.91 |
| 600808 | 马钢股份 | 12,498,600.00 | 31,246,500.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,883,800.15 | 19.41 | 97.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,106,003.00 | 0.46 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.87 | 78.51 | 2.77 | 5,696,925,442.65 |
| 2026-03-31 | 15.77 | 85.02 | 0.58 | 2,964,047,973.43 |
| 2025-12-31 | 17.44 | 82.23 | 0.45 | 2,942,949,873.38 |
| 2025-09-30 | 16.44 | 85.25 | 0.83 | 2,323,793,858.39 |
| 2025-06-30 | 16.77 | 92.54 | 0.64 | 2,587,213,619.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 729 | 21.48 |
| 2021-11-11 | - | 李宇璐 | 1738 | 30.08 |
| 2022-07-06 | 2023-12-08 | 张勋 | 520 | -3.09 |
| 2021-01-22 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 536 | 9.74 |
| 2019-10-16 | 2021-11-11 | 李祥源 | 757 | 9.83 |
| 2019-09-26 | 2021-01-21 | 傅浩 | 483 | 5.77 |
| 2019-01-09 | 2020-05-21 | 刘洋 | 498 | 9.29 |
| 2016-09-26 | 2019-01-28 | 杨超 | 854 | 3.34 |
| 2016-09-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1148 | 9.43 |
| 2013-05-27 | 2015-06-17 | 熊壮 | 751 | 46.94 |
| 2012-05-22 | 2016-09-26 | 卓若伟 | 1588 | 57.91 |
| 2008-09-26 | 2012-09-20 | 沈毅 | 1455 | 7.47 |
| 2008-09-26 | 2011-09-30 | 许杰 | 1099 | -1.76 |
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