宏利集利债券C(162299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利集利债券C(162299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	445,134,284.40	161,634,176.34	13,576,895.84	206,570,363.90
利息合计	126,153.32	833,926.35	676,632.90	508,325.13
其中：存款利息收入	75,162.55	122,498.01	67,430.40	317,016.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,990.77	711,428.34	609,202.50	191,308.24
投资收益合计	188,699,389.74	212,699,814.38	68,867,180.69	116,334,365.87
其中：股票投资收益	160,889,388.79	118,186,531.76	6,146,129.09	49,173,148.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,281,772.80	87,343,302.33	57,708,518.71	60,980,162.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,528,228.15	7,169,980.29	5,012,532.89	6,181,054.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,705,022.63	-52,494,611.17	-56,250,346.73	89,581,241.30
其他收入	603,718.71	595,046.78	283,428.98	146,431.60
费用	17,148,251.01	28,233,231.28	15,780,950.07	23,407,752.29
管理人报酬	10,417,753.86	16,641,617.74	9,155,892.74	12,847,887.04
基金托管费	3,472,584.50	5,547,205.94	3,051,964.28	4,282,628.94
销售服务费	1,585,387.68	1,547,288.45	680,879.19	906,727.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,439,453.78	4,069,132.79	2,672,261.70	4,973,177.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,439,453.78	4,069,132.79	2,672,261.70	4,973,177.45
其他费用	152,020.03	298,501.26	149,053.79	284,907.75
利润总额	427,986,033.39	133,400,945.06	-2,204,054.23	183,162,611.61

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