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集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-03 1.3289 1.8843
2 2021-12-02 1.3193 1.8747
3 2021-12-01 1.3126 1.8680
4 2021-11-30 1.3059 1.8613
5 2021-11-29 1.3080 1.8634
6 2021-11-26 1.3111 1.8665
7 2021-11-25 1.3178 1.8732
8 2021-11-24 1.3202 1.8756
9 2021-11-23 1.3124 1.8678
10 2021-11-22 1.3088 1.8642
11 2021-11-19 1.3132 1.8686
12 2021-11-18 1.3051 1.8605
13 2021-11-17 1.3053 1.8607
14 2021-11-16 1.3047 1.8601
15 2021-11-15 1.3069 1.8623
16 2021-11-12 1.3114 1.8668
17 2021-11-11 1.3148 1.8702
18 2021-11-10 1.3012 1.8566
19 2021-11-05 1.2982 1.8536
20 2021-11-04 1.3059 1.8613
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