宏利集利债券C(162299)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4016 |
2.1778 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.3903 |
2.1665 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.3916 |
2.1678 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.3817 |
2.1579 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.3941 |
2.1703 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.3963 |
2.1725 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.4139 |
2.1901 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.4103 |
2.1865 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.4167 |
2.1929 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.4166 |
2.1928 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.4137 |
2.1899 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.3928 |
2.1690 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.3913 |
2.1675 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.4138 |
2.1900 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.4163 |
2.1925 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.4248 |
2.2010 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.4216 |
2.1978 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.4309 |
2.2071 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.4341 |
2.2103 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.4208 |
2.1970 |
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