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景顺鼎益

(162605)

净值:
1.9730
累计净值:4.7640 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
景顺鼎益(162605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.9730-2.13%
2020-06-122.01601.66%
2020-06-111.9830-1.15%
2020-06-102.0060-0.20%
2020-06-092.01000.70%
2020-06-081.99600.05%
2020-06-051.99501.06%
2020-06-041.97400.66%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002311海大集团852.7715580.107.11制造业
603899晨光文具631.4710987.525.01制造业
600566济川药业458.7317445.387.96制造业
000333美的集团362.5115602.397.12制造业
000651格力电器361.6014887.076.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业558128.8968.46
农、林、牧、渔业131492.3716.13
租赁和商务服务业42696.005.24
金融业39424.004.84
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他43449.715.33
景顺鼎益(162605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票466615.1393.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7960.861.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23246.724.66
其他各项资产1371.150.27
景顺鼎益(162605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-10至今刘彦春66321.943.73
2009-09-192015-07-09张继荣211930.1950.93
2009-03-172009-09-19涂强18626.1326.54
2005-03-162009-03-17王新艳1462216.98178.87
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