景顺鼎益LOF
(162605)
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累计净值：4.7230
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7820 | -0.61% |
| 2025-12-30 | 1.7930 | -0.22% |
| 2025-12-29 | 1.7970 | -0.66% |
| 2025-12-26 | 1.8090 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 1.8030 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 1.7880 | -0.61% |
| 2025-12-23 | 1.7990 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 1.8080 | 0.56% |
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基金全称
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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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85.71亿元
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份额规模
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44.8033亿份
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成立以来分红
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每份累计2.94元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-3.68%
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最近三月
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-6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.52%
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最近两年
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-13.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,489,780.00 | 857,404,048.20 | 9.98 |
| 002311 | 海大集团 | 13,391,300.00 | 853,963,201.00 | 9.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 578,300.00 | 835,059,417.00 | 9.72 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,700,000.00 | 717,837,000.00 | 8.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 526,536,518.80 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 6,730,000.00 | 489,001,800.00 | 5.69 |
| 601888 | 中国中免 | 6,800,000.00 | 486,676,000.00 | 5.66 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 472,800,000.00 | 5.50 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2,800,000.00 | 449,624,000.00 | 5.23 |
| 000858 | 五粮液 | 3,600,000.00 | 437,328,000.00 | 5.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,724,711,547.16 | 78.27 | 83.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,536,518.80 | 6.13 | 6.57 |
| 租赁和商务服务业 | 486,676,000.00 | 5.66 | 6.08 |
| 卫生和社会工作 | 271,480,000.00 | 3.16 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 2024-09-30 | 93.72 | 2.83 | 2.41 | 11,674,693,414.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3829 | 154.77 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
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