景顺鼎益LOF
(162605)
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累计净值：4.5750
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6340 | -1.45% |
| 2026-08-10 | 1.6580 | 0.48% |
| 2026-08-07 | 1.6500 | 2.29% |
| 2026-08-06 | 1.6130 | 0.69% |
| 2026-08-05 | 1.6020 | 3.76% |
| 2026-08-04 | 1.5440 | 6.26% |
| 2026-08-03 | 1.4530 | -3.26% |
| 2026-07-31 | 1.5020 | 2.95% |
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基金全称
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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春 柯海东
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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70.77亿元
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份额规模
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34.0853亿份
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成立以来分红
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每份累计2.94元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.37%
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最近一月
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-10.92%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.15%
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最近两年
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-4.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 1,833,026.00 | 675,653,383.60 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 487,400.00 | 618,998,000.00 | 8.29 |
| 000962 | 东方钽业 | 6,822,900.00 | 618,154,740.00 | 8.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 476,347.00 | 396,320,704.00 | 5.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,997,500.00 | 304,618,750.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 746,100.00 | 293,224,761.00 | 3.93 |
| 000510 | 新金路 | 8,194,100.00 | 203,541,444.00 | 2.72 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,122,451.00 | 194,644,227.91 | 2.61 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,027,900.00 | 194,110,588.00 | 2.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 352,858.00 | 193,856,656.62 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,202,637,783.24 | 83.03 | 90.48 |
| 批发和零售业 | 194,644,227.91 | 2.61 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,354,228.42 | 2.16 | 2.35 |
| 房地产业 | 88,961,610.00 | 1.19 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,226,404.00 | 1.10 | 1.20 |
| 综合 | 52,932,154.00 | 0.71 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,064,101.36 | 0.46 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,845,169.92 | 0.27 | 0.29 |
| 采矿业 | 18,432,792.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.77 | 5.23 | 2.72 | 7,470,180,410.66 |
| 2026-03-31 | 92.91 | 3.99 | 3.29 | 6,344,140,826.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-09 | - | 柯海东 | 96 | -0.43 |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 4052 | 133.62 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
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