景顺鼎益LOF
(162605)
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累计净值：4.7590
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8180 | -1.36% |
| 2026-02-05 | 1.8430 | 1.15% |
| 2026-02-04 | 1.8220 | 1.90% |
| 2026-02-03 | 1.7880 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.7720 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.7720 | -2.26% |
| 2026-01-29 | 1.8130 | 4.56% |
| 2026-01-28 | 1.7340 | -0.57% |
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基金全称
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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.11亿元
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份额规模
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42.1432亿份
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成立以来分红
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每份累计2.94元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 13,391,300.00 | 741,610,194.00 | 9.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 531,600.00 | 732,108,888.00 | 9.72 |
| 601888 | 中国中免 | 6,800,000.00 | 643,008,000.00 | 8.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,500,000.00 | 600,950,000.00 | 7.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,050,000.00 | 580,872,500.00 | 7.71 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200,000.00 | 484,530,000.00 | 6.43 |
| 002415 | 海康威视 | 15,000,000.00 | 447,600,000.00 | 5.94 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 426,004,374.40 | 5.66 |
| 603899 | 晨光股份 | 15,000,002.00 | 405,900,054.12 | 5.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,057,400.00 | 355,331,028.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,802,305,713.27 | 77.03 | 82.08 |
| 租赁和商务服务业 | 643,008,000.00 | 8.54 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 426,014,122.07 | 5.66 | 6.03 |
| 卫生和社会工作 | 197,640,000.00 | 2.62 | 2.80 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 2024-12-31 | 94.44 | 3.32 | 2.54 | 10,025,810,163.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3868 | 159.92 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
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