景顺鼎益LOF(162605)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,679,878,270.21 |
-653,356,480.77 |
-272,770,223.18 |
-958,418,010.16 |
| 本期利润 |
976,417,027.75 |
-279,814,175.65 |
-477,640,119.61 |
-1,271,015,906.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
-3.16 |
-5.11 |
-11.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.50 |
-3.52 |
-5.09 |
-10.21 |
| 期末可供分配利润 |
-2,520,249,467.32 |
1,023,998,092.17 |
1,597,789,073.35 |
2,053,447,188.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.74 |
0.24 |
0.33 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
7,077,371,634.06 |
7,511,071,598.47 |
8,587,933,885.33 |
10,013,667,283.06 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.78 |
1.75 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,492.38 |
1,266.87 |
1,244.62 |
1,316.73 |
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