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广发石油

(162719)

净值:
1.3376
累计净值:1.3376 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发石油(162719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.3376-1.78%
2021-10-201.36180.61%
2021-10-191.35360.56%
2021-10-181.34600.15%
2021-10-151.3440-0.17%
2021-10-141.34630.73%
2021-10-131.33660.12%
2021-10-121.3350-0.22%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.39% 293/586
最近一月 21.33% 3/586
最近三月 32.67% 5/586
最近六月 34.23% 6/586
最近一年 130.56% 6/586
今年以来 77.17% 5/586
成立以来 35.36% 168/586
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00678.688.01--
PSX0.00773.649.13--
MPCMarathon Petroleum2.00866.368.54--
PSX1.00900.128.87--
MPCMarathon Petroleum1.00502.406.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源47692.5893.82
其他3141.556.18
广发石油(162719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39361.8182.90
存托凭证0.000.00
基金投资2929.936.17
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4796.0910.10
其他各项资产393.860.83
广发石油(162719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶帅
  • 基金公告
    暂无信息!
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