广发石油

(162719)

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净值:0.8822  累计净值:0.8822 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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买四 -- --
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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.03% 185/323
最近一月 4.48% 99/323
最近三月 -7.64% 266/323
最近六月 -3.49% 242/323
最近一年 -22.73% 207/323
今年以来 5.57% 196/323
成立以来 -7.56% 281/323
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MPCMarathon Petroleum1.00495.456.86--------
PSX0.00485.626.72--------
MPCMarathon Petroleum1.00480.937.94--------
PSX0.00432.817.15--------
PSX0.00600.106.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源5796.8995.73
其他258.574.27
广发石油(162719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5796.8991.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计407.216.43
其他各项资产130.952.07
广发石油(162719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今李耀柱54-3.52-1.47
2017-02-28至今余昊64-3.55-1.48
现任基金经理:刘杰