石油LOF(162719)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 石油LOF(162719) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

石油LOF(162719)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	267,326,414.22	39,620,514.65	14,204,089.99	-12,325,698.00
利息合计	303,308.11	504,269.06	349,122.99	661,824.91
其中：存款利息收入	303,308.11	504,269.06	349,122.99	661,824.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	190,289,450.06	102,298,555.57	48,029,244.85	80,929,687.65
其中：股票投资收益	172,238,721.62	75,593,682.50	34,229,583.86	52,336,621.49
基金投资收益	3,013,888.43	-3,671,654.91	-1,496,676.79	-3,898,138.95
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,036,840.01	30,376,527.98	15,296,337.78	32,491,205.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,288,991.36	-68,563,932.34	-38,967,156.91	-96,432,802.80
其他收入	1,788,870.27	4,091,722.97	2,860,339.25	4,336,866.96
费用	9,198,866.99	17,275,966.47	9,135,830.96	20,701,787.88
管理人报酬	7,059,772.97	12,712,104.41	6,660,312.28	14,393,968.37
基金托管费	1,411,954.59	2,690,600.58	1,480,242.14	4,318,190.52
销售服务费	607,736.63	1,613,692.15	826,064.48	1,504,768.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,544.69	259,569.33	169,212.06	484,860.84
利润总额	258,127,547.23	22,344,548.18	5,068,259.03	-33,027,485.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年