石油LOF(162719)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.7637 |
2.7637 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.8321 |
2.8321 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.8421 |
2.8421 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.8516 |
2.8516 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.8180 |
2.8180 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.7742 |
2.7742 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.7679 |
2.7679 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.7148 |
2.7148 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.6831 |
2.6831 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.7104 |
2.7104 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.6996 |
2.6996 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.6058 |
2.6058 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.6095 |
2.6095 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.6483 |
2.6483 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.5769 |
2.5769 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.5283 |
2.5283 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.5357 |
2.5357 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.5372 |
2.5372 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.5199 |
2.5199 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.5237 |
2.5237 |
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