首页 > 基金> 长信利鑫LOF(163003)
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长信利鑫LOF

(163003)
净值：
0.6749
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1809 2026-11-13
  • 净值走势
长信利鑫LOF(163003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.6749-0.12%
2026-11-120.6757-0.06%
2026-11-110.6761-0.07%
2026-11-100.6766-0.04%
2026-11-090.67690.00%
2026-11-060.67690.06%
2026-11-050.67650.06%
2026-11-040.67610.04%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 7.2978亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富47,250.001,464,750.001.44
603833欧派家居3,961.00532,754.500.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,464,750.001.4473.33
制造业532,754.500.5226.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.551.422,136,838,062.09
2026-06-30-99.782.271,610,891,761.18
2026-03-31-102.130.822,003,082,926.95
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-冯彬106112.24
2011-06-242024-06-13张文琍4738113.53
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