首页 > 基金> 长信利鑫LOF(163003)
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长信利鑫LOF

(163003)
净值：
0.6639
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1699 2026-02-06
  • 净值走势
长信利鑫LOF(163003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.66390.14%
2026-02-050.6630-0.08%
2026-02-040.66350.02%
2026-02-030.66340.23%
2026-02-020.6619-0.24%
2026-01-300.6635-0.20%
2026-01-290.6648-0.05%
2026-01-280.66510.09%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.26亿元 份额规模 15.5670亿份
成立以来分红 每份累计0.51元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 9.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富47,250.001,464,750.001.44
603833欧派家居3,961.00532,754.500.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,464,750.001.4473.33
制造业532,754.500.5226.67
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
2025-06-30-102.770.292,287,995,015.43
2025-03-31-105.330.371,274,032,915.16
2024-12-31-99.230.231,143,894,170.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-冯彬78010.41
2011-06-242024-06-13张文琍4738113.53
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