长信利鑫LOF(163003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信利鑫LOF(163003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,071,207.51	38,370,908.78	42,576,642.66	14,906,349.74
利息合计	569,935.05	191,981.12	548,631.67	220,720.46
其中：存款利息收入	216,398.15	74,857.43	114,459.54	47,624.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,536.90	117,123.69	434,172.13	173,095.49
投资收益合计	84,310,019.48	37,945,909.78	35,487,506.24	12,069,351.52
其中：股票投资收益	354,046.17	354,046.17	-101,090.75	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,955,973.31	37,591,863.61	35,588,596.99	12,069,351.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,968,951.69	221,420.78	6,476,477.35	2,609,699.25
其他收入	160,204.67	11,597.10	64,027.40	6,578.51
费用	13,345,144.14	4,697,269.64	5,226,041.10	2,256,605.30
管理人报酬	6,425,614.27	2,168,403.76	2,035,994.74	748,204.75
基金托管费	2,570,245.64	867,361.47	813,014.13	297,898.11
销售服务费	3,403,112.49	1,209,525.28	1,429,735.37	575,969.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	621,999.63	314,696.44	718,117.44	528,556.54
其中：卖出回购金融资产支出	621,999.63	314,696.44	718,117.44	528,556.54
其他费用	217,200.00	100,422.86	202,200.00	98,163.12
利润总额	60,726,063.37	33,673,639.14	37,350,601.56	12,649,744.44

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