长信利鑫LOF(163003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,934,506.36 |
18,687,651.28 |
20,826,936.90 |
7,525,639.79 |
| 本期利润 |
30,145,195.26 |
18,039,807.58 |
24,873,639.07 |
9,665,627.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
2.21 |
5.19 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
2.29 |
5.90 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
32,831,754.15 |
20,353,489.06 |
-2,587,049.64 |
-17,111,984.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,387,585.23 |
1,024,716,066.63 |
712,142,547.76 |
608,349,533.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.75 |
26.55 |
23.72 |
20.27 |
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