申万军工LOF
(163115)
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累计净值：2.2014
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3827 | -1.66% |
| 2026-02-05 | 1.4061 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 1.4238 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.4215 | 4.22% |
| 2026-02-02 | 1.3640 | -1.81% |
| 2026-01-30 | 1.3892 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 1.4115 | -1.70% |
| 2026-01-28 | 1.4359 | -1.45% |
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基金全称
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申万菱信中证军工指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.33亿元
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份额规模
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5.5508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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18.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.53%
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最近两年
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80.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,828,383.00 | 60,812,018.58 | 8.19 |
| 002625 | 光启技术 | 632,400.00 | 30,835,824.00 | 4.15 |
| 600879 | 航天电子 | 1,106,843.00 | 23,597,892.76 | 3.18 |
| 600118 | 中国卫星 | 247,954.00 | 23,543,232.30 | 3.17 |
| 600893 | 航发动力 | 558,866.00 | 22,371,405.98 | 3.01 |
| 600760 | 中航沈飞 | 356,671.00 | 20,027,076.65 | 2.70 |
| 002179 | 中航光电 | 532,944.00 | 18,887,535.36 | 2.54 |
| 000547 | 航天发展 | 536,210.00 | 17,700,292.10 | 2.38 |
| 300395 | 菲利华 | 175,200.00 | 17,572,560.00 | 2.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 154,437.00 | 15,567,249.60 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,464,333.05 | 90.18 | 95.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,870,967.08 | 3.89 | 4.13 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,202.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 6.88 | 742,353,046.10 |
| 2025-09-30 | 94.19 | - | 6.36 | 740,861,850.57 |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 133 | 18.99 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 2.44 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 58.16 |
| 2017-12-27 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 702 | -14.38 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -34.42 |
| 2015-01-30 | 2017-12-27 | 袁英杰 | 1062 | -14.99 |
| 2014-07-24 | 2015-12-03 | 张少华 | 497 | 73.84 |
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