申万军工LOF(163115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,388,965.77 |
26,380,000.68 |
-2,361,755.41 |
-41,410,341.44 |
| 本期利润 |
-27,225,042.77 |
194,088,799.48 |
67,784,382.59 |
44,866,875.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.29 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.04 |
26.47 |
9.20 |
6.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.43 |
29.70 |
9.49 |
7.92 |
| 期末可供分配利润 |
-378,050,314.83 |
-476,166,980.58 |
-626,426,206.47 |
-716,981,529.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.79 |
-0.86 |
-0.91 |
-0.90 |
| 期末基金资产净值 |
595,281,124.38 |
732,717,463.96 |
770,799,074.86 |
808,587,117.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.32 |
1.11 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.55 |
7.38 |
-9.35 |
-17.21 |
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