申万军工LOF(163115)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万军工LOF(163115)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,526,301.18	205,785,205.53	73,278,807.49	60,683,242.07
利息合计	79,097.48	203,553.45	118,695.12	350,697.56
其中：存款利息收入	79,097.48	203,553.45	118,695.12	350,697.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,263,559.29	36,026,713.06	2,279,796.49	-33,616,383.20
其中：股票投资收益	36,815,798.87	32,300,577.46	-737,367.42	-38,537,890.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,447,760.42	3,726,135.60	3,017,163.91	4,921,507.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,928,824.90	169,472,091.05	70,852,313.88	93,889,738.71
其他收入	59,866.95	82,847.97	28,002.00	59,189.00
费用	4,251,394.31	9,459,924.02	4,838,228.31	9,146,186.25
管理人报酬	3,438,012.73	7,617,533.63	3,867,045.96	7,278,575.63
基金托管费	687,602.56	1,523,506.72	773,409.16	1,455,715.16
销售服务费	27,911.10	86,673.43	64,588.94	70,312.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,867.92	232,210.24	133,184.25	341,583.29
利润总额	-29,777,695.49	196,325,281.51	68,440,579.18	51,537,055.82

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