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大摩资源

(163302)

净值:
1.3687
累计净值:4.2113 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
大摩资源(163302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.3687-0.30%
2020-06-121.37280.42%
2020-06-111.3671-1.21%
2020-06-101.38380.73%
2020-06-091.37380.89%
2020-06-081.3617-0.96%
2020-06-051.37490.09%
2020-06-041.37370.80%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业2.26500.35%
大摩纯债稳定添利A1.35100.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600011华能国际372.882736.943.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
601677明泰铝业298.184067.245.17制造业
000967盈峰环境291.663161.554.02制造业
000429粤高速A245.482096.422.66交通运输、仓储和邮政业
600176中国巨石234.182571.323.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44859.0671.54
房地产业6242.429.95
采矿业1606.162.56
科学研究和技术服务业1272.822.03
文化、体育和娱乐业967.241.54
其他7763.6712.38
大摩资源(163302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49088.3385.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8045.1314.05
其他各项资产110.940.19
大摩资源(163302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今徐达32017.143.55
2015-01-22至今王大鹏83222.1120.14
2015-01-102016-06-18孙海波52513.2521.24
2013-06-282015-01-23卞亚军57425.5741.78
2011-06-222012-04-28徐强311-6.13-9.22
2008-04-252013-08-16何滨193930.03-4.26
2005-09-272008-04-26冀洪涛942317.15265.02
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