大摩资源LOF
(163302)
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累计净值：4.7751
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0532 | -1.42% |
| 2025-11-13 | 1.0684 | 1.47% |
| 2025-11-12 | 1.0529 | -0.73% |
| 2025-11-11 | 1.0606 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.0667 | -0.11% |
| 2025-11-07 | 1.0679 | -0.37% |
| 2025-11-06 | 1.0719 | 1.53% |
| 2025-11-05 | 1.0557 | 0.98% |
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基金全称
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摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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沈菁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.01亿元
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份额规模
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4.7613亿份
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成立以来分红
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每份累计3.72元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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3.51%
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最近三月
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19.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.28%
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最近两年
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45.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,194,700.00 | 35,171,968.00 | 7.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 377,500.00 | 24,420,475.00 | 4.87 |
| 000975 | 山金国际 | 1,047,516.00 | 23,914,790.28 | 4.77 |
| 603179 | 新泉股份 | 271,600.00 | 22,553,664.00 | 4.50 |
| 002080 | 中材科技 | 543,200.00 | 18,479,664.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 111,380.00 | 18,041,332.40 | 3.60 |
| 603699 | 纽威股份 | 396,500.00 | 17,767,165.00 | 3.55 |
| 002311 | 海大集团 | 272,700.00 | 17,390,079.00 | 3.47 |
| 603737 | 三棵树 | 310,044.00 | 14,844,906.72 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,200.00 | 13,748,400.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,651,131.33 | 56.22 | 59.77 |
| 采矿业 | 64,504,961.28 | 12.88 | 13.69 |
| 金融业 | 48,353,563.62 | 9.65 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,848,425.00 | 4.76 | 5.06 |
| 房地产业 | 10,103,895.00 | 2.02 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,608,900.00 | 1.92 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,243,100.00 | 1.65 | 1.75 |
| 住宿和餐饮业 | 7,322,384.00 | 1.46 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,638,112.00 | 1.33 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,671,540.00 | 1.13 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 3,529,880.00 | 0.70 | 0.75 |
| 建筑业 | 1,736,114.00 | 0.35 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.59 | 500,989,255.79 |
| 2025-06-30 | 93.17 | - | 7.29 | 403,140,050.35 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.61 | 405,475,002.18 |
| 2024-12-31 | 90.89 | - | 9.99 | 417,949,138.98 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 9.40 | 449,423,315.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 沈菁 | 994 | 10.41 |
| 2016-06-17 | 2023-12-11 | 徐达 | 2733 | 18.03 |
| 2015-01-22 | 2017-06-29 | 王大鹏 | 889 | 24.35 |
| 2015-01-10 | 2016-06-18 | 孙海波 | 525 | 12.83 |
| 2013-06-28 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 574 | 26.37 |
| 2011-06-22 | 2012-04-28 | 徐强 | 311 | -6.23 |
| 2008-04-26 | 2013-08-16 | 何滨 | 1938 | 33.42 |
| 2005-09-27 | 2008-04-26 | 冀洪涛 | 942 | 317.12 |
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