大摩资源LOF(163302)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大摩资源LOF(163302)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,840,726.35	46,464,886.48	25,314,884.75	-105,039,302.09
利息合计	97,172.18	309,216.72	140,380.73	421,896.32
其中：存款利息收入	97,172.18	309,216.72	140,380.73	421,896.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,577,599.48	4,542,638.74	2,092,315.78	-91,828,301.20
其中：股票投资收益	2,148,648.49	-5,736,270.92	-3,828,277.07	-97,383,592.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,428,950.99	10,278,909.66	5,920,592.85	5,555,291.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,140,676.96	41,599,769.69	23,077,083.00	-13,655,331.89
其他收入	25,277.73	13,261.33	5,105.24	22,434.68
费用	2,893,529.27	5,903,213.15	2,885,029.00	7,854,186.67
管理人报酬	2,385,400.66	4,869,110.69	2,373,614.35	6,532,555.52
基金托管费	397,566.76	811,518.46	395,602.37	1,088,759.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,561.85	222,584.00	115,812.28	232,872.00
利润总额	17,947,197.08	40,561,673.33	22,429,855.75	-112,893,488.76

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