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基金公告

大摩资源LOF(163302)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	474,118.00	210,593.60	422,153.28	254,110.56
存出保证金	111,851.67	84,733.24	68,896.38	105,674.31
交易性金融资产	467,441,981.11	375,588,481.44	379,886,910.86	364,788,783.13
其中：股票投资	467,441,981.11	375,588,481.44	379,886,910.86	364,788,783.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,538,591.81	1,452,056.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,650.12	42,205.52	126,346.02	94,349.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	508,695,217.98	405,103,444.42	424,358,576.10	407,997,578.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,029,250.20	802,981.73	5,154,217.32	809,238.33
应付赎回款	1,178,218.64	302,906.00	250,359.96	203,728.68
应付管理人报酬	494,616.24	388,631.74	431,978.03	406,457.52
应付托管费	82,436.03	64,771.96	71,996.35	67,742.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	191,147.20	191,147.20	191,147.20	191,147.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,152.46	212,955.44	309,738.26	234,345.30
负债合计	7,334,820.77	1,963,394.07	6,409,437.12	1,912,659.95
所有者权益
实收基金	462,669,832.38	496,274,366.14	538,188,052.47	546,267,660.24
未分配利润	38,690,564.83	-93,134,315.79	-120,238,913.49	-140,182,741.65
所有者权益合计	501,360,397.21	403,140,050.35	417,949,138.98	406,084,918.59
负债及所有者权益总计	508,695,217.98	405,103,444.42	424,358,576.10	407,997,578.54

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