兴全合润LOF
(163406)
|
|
|
累计净值：7.5497
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.9852 | -1.86% |
| 2026-11-12 | 2.0228 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 2.0258 | 0.68% |
| 2026-11-10 | 2.0122 | 1.16% |
| 2026-11-09 | 1.9892 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.9878 | -2.61% |
| 2026-11-05 | 2.0410 | 2.91% |
| 2026-11-04 | 1.9833 | 8.08% |
|
基金全称
|
兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
谢治宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
177.43亿元
|
份额规模
|
80.2170亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
-4.44%
|
|
最近三月
|
-18.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.42%
|
|
最近两年
|
21.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 47,467,739.00 | 1,557,416,516.59 | 8.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,106,439.00 | 1,339,871,279.77 | 7.36 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,851,603.00 | 1,147,235,170.40 | 6.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 18,276,980.00 | 1,067,375,632.00 | 5.86 |
| 603259 | 药明康德 | 5,628,126.00 | 941,810,604.84 | 5.17 |
| 002156 | 通富微电 | 15,722,215.00 | 843,288,513.08 | 4.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,737,226.00 | 753,284,297.38 | 4.14 |
| 300433 | 蓝思科技 | 21,002,990.00 | 678,606,606.90 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 2,711,385.00 | 613,302,258.00 | 3.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,910,635.00 | 544,359,017.85 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,480,363,525.75 | 63.02 | 69.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,301,923,979.52 | 12.64 | 14.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,451,708.89 | 10.88 | 12.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,867,403.08 | 2.28 | 2.52 |
| 建筑业 | 204,554,960.96 | 1.12 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 53,444,000.00 | 0.29 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.23 | 6.29 | 3.78 | 18,217,019,987.23 |
| 2026-06-30 | 91.70 | 5.06 | 4.63 | 24,631,939,662.11 |
| 2026-03-31 | 83.73 | 5.84 | 10.24 | 19,451,783,495.05 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 5.92 | 1.59 | 21,823,600,174.32 |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 5038 | 685.04 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
