兴全合润

(163406)

净值:
0.9226
日增长率:
-1.54%
累计净值:3.5087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9226-1.54%
2019-06-050.9370-0.67%
2019-05-310.95810.13%
2019-05-300.9569-0.64%
2019-05-290.9631-0.37%
2019-05-280.96670.74%
2019-05-270.95961.20%
2019-05-240.9482-0.18%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.7688亿元
最近分红 兴全合润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.98% 315/3046
最近一月 0.65% 483/3046
最近三月 5.71% 116/3046
最近六月 29.01% 70/3046
最近一年 5.99% 318/3046
今年以来 35.73% 50/3046
成立以来 261.69% 121/3046
基金简称 单位净值 日增长率
兴全恒裕债券1.00540.08%
合润A1.00000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000413东旭光电1049.2810912.563.146.89%8.85%1.25%制造业
601601中国太保738.4125009.797.192.82%9.03%26.74%金融业
601318中国平安694.3134444.879.91-0.60%12.07%15.96%金融业
600104上汽集团629.9619560.165.63-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000063中兴通讯486.2311543.103.325.99%19.31%18.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业259251.8359.23
金融业36674.398.38
批发和零售业33080.157.56
交通运输、仓储和邮政业15781.123.61
信息传输、软件和信息技术服务业12903.612.95
其他79958.6018.27
兴全合润(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票377264.4985.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32892.357.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13454.533.06
其他各项资产15484.253.53
兴全合润(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-29至今谢治宇1555179.3070.95
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇