兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：7.7353
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.0340 | -2.04% |
| 2025-12-12 | 2.0763 | 1.24% |
| 2025-12-11 | 2.0508 | -1.29% |
| 2025-12-10 | 2.0775 | -0.23% |
| 2025-12-09 | 2.0822 | 0.76% |
| 2025-12-08 | 2.0665 | 2.14% |
| 2025-12-05 | 2.0233 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 2.0190 | 0.61% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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249.14亿元
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份额规模
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115.2078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.76%
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最近两年
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45.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 32,470,818.00 | 2,100,537,216.42 | 8.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 18,234,040.00 | 2,027,260,567.20 | 8.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 48,722,364.00 | 1,949,381,783.64 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,909,556.00 | 1,578,209,566.08 | 6.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,949,442.00 | 1,385,373,621.60 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,152,477.00 | 1,267,295,754.00 | 5.07 |
| 002371 | 北方华创 | 2,302,640.00 | 1,041,622,230.40 | 4.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,034,215.00 | 938,585,518.20 | 3.76 |
| 002384 | 东山精密 | 11,775,267.00 | 841,931,590.50 | 3.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 81,429,750.00 | 656,323,785.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,223,889,815.23 | 72.95 | 80.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,026,414.68 | 11.49 | 12.60 |
| 租赁和商务服务业 | 777,793,317.00 | 3.11 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,834,874.00 | 1.39 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,203,708.76 | 1.09 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 157,733,212.61 | 0.63 | 0.69 |
| 建筑业 | 126,192,906.72 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
| 2025-03-31 | 90.78 | 5.51 | 3.82 | 22,600,498,193.84 |
| 2024-12-31 | 93.92 | 5.43 | 2.43 | 22,869,613,313.44 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 5.39 | 2.14 | 23,690,099,327.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4705 | 704.34 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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