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兴全合润混合

(163406)

净值:
2.0793
日增长率:
1.33%
累计净值:7.9076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合润混合(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-142.07931.33%
2021-05-132.0521-0.86%
2021-05-122.06980.11%
2021-05-112.0676-0.40%
2021-05-102.0758-0.41%
2021-05-072.0844-1.74%
2021-05-062.1214-0.77%
2021-04-302.13790.18%
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基金公司 兴证全球 基金经理 谢治宇
销售机构 查看详情 发行份额 33.2897亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 269.5003亿元
最近分红 兴全合润混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.24% 4113/5063
最近一月 3.61% 1201/5063
最近三月 -8.51% 2510/5063
最近六月 11.28% 825/5063
最近一年 60.74% 368/5063
今年以来 4.12% 670/5063
成立以来 691.55% 94/5063
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全300A2.67112.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行6877.21151367.415.62金融业
601166兴业银行6520.33157074.725.83金融业
600690海尔智家6255.87195058.077.24制造业
600690海尔智家4514.13131857.786.40制造业
002600领益智造4493.8549125.453.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1386721.8351.46
金融业497864.8118.47
信息传输、软件和信息技术服务业193780.807.19
住宿和餐饮业93128.693.46
文化、体育和娱乐业82109.993.05
其他441127.9716.37
兴全合润混合(163406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1790837.4786.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103840.445.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计170188.118.19
其他各项资产12466.850.60
兴全合润混合(163406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-292020-12-31谢治宇2893684.24216.87
2010-05-252012-02-21王海涛637-11.35-7.80
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.74-8.49
现任基金经理:谢治宇
  • 基金公告
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