兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：10.0597
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6452 | 1.41% |
| 2026-05-12 | 2.6083 | 1.17% |
| 2026-05-11 | 2.5781 | 3.61% |
| 2026-05-08 | 2.4883 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 2.4987 | 0.66% |
| 2026-05-06 | 2.4824 | 1.94% |
| 2026-04-30 | 2.4351 | 1.03% |
| 2026-04-29 | 2.4103 | 0.90% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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192.88亿元
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份额规模
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92.3666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.56%
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最近一月
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18.05%
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最近三月
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20.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.19%
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最近两年
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85.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 55,109,845.00 | 1,882,001,206.75 | 9.68 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,502,704.00 | 1,379,920,752.80 | 7.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,130,347.00 | 1,213,040,885.27 | 6.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,516,174.00 | 1,010,747,095.80 | 5.20 |
| 688120 | 华海清科 | 4,592,220.00 | 799,046,280.00 | 4.11 |
| 605117 | 德业股份 | 5,957,390.00 | 783,158,489.40 | 4.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,919,634.00 | 741,611,747.52 | 3.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 19,814,205.00 | 717,274,221.00 | 3.69 |
| 000683 | 博源化工 | 76,541,356.00 | 643,712,803.96 | 3.31 |
| 002008 | 大族激光 | 8,491,904.00 | 520,383,877.12 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,180,367,438.92 | 67.76 | 80.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,594,065,472.89 | 8.19 | 9.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,317,825.36 | 2.49 | 2.97 |
| 建筑业 | 366,260,426.20 | 1.88 | 2.25 |
| 采矿业 | 337,056,722.73 | 1.73 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,489,812.56 | 1.37 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 59,285,436.42 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.73 | 5.84 | 10.24 | 19,451,783,495.05 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 5.92 | 1.59 | 21,823,600,174.32 |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
| 2025-03-31 | 90.78 | 5.51 | 3.82 | 22,600,498,193.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4854 | 946.04 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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