兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：9.6030
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2026-08-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-18 | 2.5251 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 2.5302 | 3.38% |
| 2026-08-14 | 2.4475 | -0.04% |
| 2026-08-13 | 2.4485 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 2.4573 | 0.45% |
| 2026-08-11 | 2.4464 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 2.4662 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 2.4679 | 2.23% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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240.58亿元
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份额规模
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81.6072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.68%
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最近两年
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100.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 27,716,919.00 | 1,951,271,097.60 | 7.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 34,406,201.00 | 1,823,872,715.01 | 7.40 |
| 688249 | 晶合集成 | 30,440,547.00 | 1,796,905,489.41 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,380,478.00 | 1,753,207,060.00 | 7.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,581,074.00 | 1,521,666,172.68 | 6.18 |
| 688041 | 海光信息 | 4,094,272.00 | 1,502,278,831.60 | 6.10 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,794,383.00 | 1,003,681,298.70 | 4.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 18,322,959.00 | 879,502,032.00 | 3.57 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15,290,190.00 | 820,471,595.40 | 3.33 |
| 688120 | 华海清科 | 2,444,342.00 | 787,518,105.56 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,203,875,091.50 | 82.02 | 89.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,064,413.90 | 4.20 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 879,502,032.00 | 3.57 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,186,550.15 | 1.05 | 1.15 |
| 建筑业 | 210,034,111.70 | 0.85 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.70 | 5.06 | 4.63 | 24,631,939,662.11 |
| 2026-03-31 | 83.73 | 5.84 | 10.24 | 19,451,783,495.05 |
| 2025-12-31 | 92.52 | 5.92 | 1.59 | 21,823,600,174.32 |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4951 | 898.54 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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