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兴全合润LOF

(163406)

净值:
1.4047
日增长率:
-0.40%
累计净值:5.3421 2024-05-21
  • 净值走势
兴全合润LOF(163406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.4047-0.40%
2024-05-201.4103-0.31%
2024-05-171.41470.42%
2024-05-161.4088-0.42%
2024-05-151.4148-0.78%
2024-05-141.4259-0.06%
2024-05-131.4267-0.08%
2024-05-101.4278-0.71%
基金全称 兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢治宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 217.02亿元 份额规模 160.6179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 5.67%
最近三月 6.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.53%
最近两年 -14.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600690海尔智家52,769,180.001,316,591,041.006.07
688008澜起科技26,796,712.001,231,308,916.405.67
600703三安光电90,436,419.001,097,898,126.665.06
300750宁德时代5,504,605.001,046,755,686.804.82
688099晶晨股份17,669,408.00840,710,432.643.87
600873梅花生物70,754,045.00728,766,663.503.36
603195公牛集团6,867,955.00709,116,353.753.27
002156通富微电30,960,025.00696,290,962.253.21
688012中微公司3,448,818.00514,908,527.402.37
300832新产业7,747,750.00512,436,185.002.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,043,116,450.3178.5387.09
信息传输、软件和信息技术服务业2,019,113,886.879.3010.32
科学研究和技术服务业223,857,170.001.031.14
交通运输、仓储和邮政业192,094,971.880.890.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业82,602,744.000.380.42
文化、体育和娱乐业8,103,700.000.040.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.175.384.7221,702,072,299.34
2023-12-3193.225.351.5723,075,641,963.18
2023-09-3093.405.951.3924,423,759,294.45
2023-06-3093.465.531.2426,596,647,090.02
2023-03-3192.785.411.7428,130,334,158.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-01-29-谢治宇4132455.48
2023-01-042024-03-05叶峰426-11.32
2010-05-252012-02-21王海涛637-13.32
2010-04-222013-02-07张惠萍1022-2.47
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