兴全合润LOF
(163406)
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累计净值：8.3381
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.1925 | -0.93% |
| 2026-02-03 | 2.2131 | 1.78% |
| 2026-02-02 | 2.1744 | -4.55% |
| 2026-01-30 | 2.2781 | 1.20% |
| 2026-01-29 | 2.2511 | -2.38% |
| 2026-01-28 | 2.3059 | 1.20% |
| 2026-01-27 | 2.2785 | 1.93% |
| 2026-01-26 | 2.2354 | -0.50% |
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基金全称
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兴全合润混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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216.88亿元
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份额规模
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104.2588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.92%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.38%
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最近两年
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85.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,444,874.00 | 2,101,373,140.00 | 9.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 46,459,794.00 | 1,784,985,285.48 | 8.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,451,257.00 | 1,634,768,645.82 | 7.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,315,657.00 | 1,510,444,760.11 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,661,767.00 | 1,285,148,806.57 | 5.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,896,509.00 | 1,021,230,268.11 | 4.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,446,728.00 | 995,024,558.40 | 4.56 |
| 002384 | 东山精密 | 6,141,079.00 | 519,842,337.35 | 2.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,379,158.00 | 455,122,140.00 | 2.09 |
| 688120 | 华海清科 | 2,838,141.00 | 425,948,201.28 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,549,532,248.37 | 75.83 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,796,544,135.21 | 8.23 | 8.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 736,542,199.79 | 3.37 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 404,035,639.36 | 1.85 | 2.00 |
| 采矿业 | 346,816,975.74 | 1.59 | 1.72 |
| 建筑业 | 227,989,915.01 | 1.04 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,813,942.35 | 0.34 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 55,706,622.55 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.52 | 5.92 | 1.59 | 21,823,600,174.32 |
| 2025-09-30 | 91.17 | 4.99 | 2.79 | 24,981,596,932.01 |
| 2025-06-30 | 89.24 | 5.09 | 6.06 | 21,855,469,283.71 |
| 2025-03-31 | 90.78 | 5.51 | 3.82 | 22,600,498,193.84 |
| 2024-12-31 | 93.92 | 5.43 | 2.43 | 22,869,613,313.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-01-29 | - | 谢治宇 | 4756 | 767.02 |
| 2023-01-04 | 2024-03-05 | 叶峰 | 426 | -11.32 |
| 2010-05-25 | 2012-02-21 | 王海涛 | 637 | -13.32 |
| 2010-04-22 | 2013-02-07 | 张惠萍 | 1022 | -2.47 |
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