兴全合润LOF(163406)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,215,081,323.32 |
4,613,937,984.16 |
361,592,964.73 |
-1,932,320,541.98 |
| 本期利润 |
7,641,357,349.16 |
7,033,828,175.18 |
800,247,339.62 |
1,871,720,513.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.54 |
0.06 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
31.25 |
3.59 |
8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.72 |
35.72 |
3.63 |
8.96 |
| 期末可供分配利润 |
16,262,451,501.13 |
13,555,624,831.40 |
12,902,892,146.42 |
13,618,625,501.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.30 |
0.94 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
24,058,271,747.76 |
21,688,129,111.35 |
21,849,921,570.23 |
22,869,613,313.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.95 |
2.08 |
1.59 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,021.20 |
691.12 |
504.05 |
482.90 |
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