兴全合润LOF(163406)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合润LOF(163406)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,891,608,044.72	7,356,911,239.72	955,500,164.21	2,176,692,814.36
利息合计	1,830,067.29	3,304,282.12	1,964,833.48	2,317,217.41
其中：存款利息收入	1,830,067.29	3,304,282.12	1,964,833.48	2,317,217.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,422,211,373.04	4,934,203,340.10	513,562,581.72	-1,632,006,907.13
其中：股票投资收益	6,333,915,006.44	4,642,791,862.70	321,604,865.97	-1,993,063,784.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,264,938.66	20,701,236.36	8,060,582.22	33,325,931.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,031,427.94	270,710,241.04	183,897,133.53	327,730,945.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,464,367,091.97	2,415,743,973.61	438,856,231.89	3,804,041,055.74
其他收入	3,199,512.42	3,659,643.89	1,116,517.12	2,341,448.34
费用	150,374,612.34	316,715,564.12	155,004,732.08	304,972,300.60
管理人报酬	128,223,248.97	270,986,323.51	132,723,937.09	261,157,253.58
基金托管费	21,370,541.49	45,164,387.22	22,120,656.14	43,526,208.81
销售服务费	622,986.26	167,890.74	4,565.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	85,742.37	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	85,742.37	-	-
其他费用	151,816.12	310,733.85	155,573.20	288,241.93
利润总额	7,741,233,432.38	7,040,195,675.60	800,495,432.13	1,871,720,513.76

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