兴全合宜

(163417)

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净值:0.9725 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-07-17        
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五档盘口

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最近一月 4.80% 6/28
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最近一年 12.77% 3/28
今年以来 25.93% 4/28
成立以来 4.82% 8/28
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市19534.00168776.155.20--------
601012隆基股份10515.00274453.808.45--------
600438通威股份7271.0088419.332.72--------
600887伊利股份7266.00211542.066.51--------
601318中国平安4256.00328161.5810.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业849210.2831.20
金融业217973.498.01
交通运输、仓储和邮政业74244.172.73
批发和零售业67754.472.49
信息技术39242.081.44
其他1473233.4354.13
兴全合宜(163417)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1328971.4348.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1252217.6645.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136105.244.92
其他各项资产49323.281.78
兴全合宜(163417)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谢治宇