兴全合宜LOF
(163417)
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累计净值：2.2855
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2855 | 0.70% |
| 2026-05-12 | 2.2696 | 0.52% |
| 2026-05-11 | 2.2578 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 2.2152 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 2.2296 | 0.75% |
| 2026-05-06 | 2.2131 | 2.33% |
| 2026-04-30 | 2.1628 | 0.99% |
| 2026-04-29 | 2.1417 | 1.71% |
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基金全称
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兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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谢治宇 薛怡然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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125.89亿元
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份额规模
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65.2932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.27%
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最近一月
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11.61%
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最近三月
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10.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.46%
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最近两年
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72.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 12,728,963.00 | 954,194,316.08 | 6.96 |
| 600160 | 巨化股份 | 26,778,797.00 | 914,495,917.55 | 6.67 |
| 02423 | 贝壳-W | 19,570,075.00 | 654,889,173.64 | 4.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 7,968,444.00 | 626,487,012.80 | 4.57 |
| 09969 | 诺诚健华 | 52,262,000.00 | 625,722,578.12 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 979,931.00 | 557,982,510.71 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,263,292.00 | 507,464,396.40 | 3.70 |
| 688120 | 华海清科 | 2,852,039.00 | 496,254,786.00 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,301,800.00 | 451,994,642.89 | 3.30 |
| 605117 | 德业股份 | 3,197,389.00 | 420,328,757.94 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,213,638,988.92 | 38.03 | 81.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,454,591.14 | 5.66 | 12.09 |
| 建筑业 | 250,294,118.14 | 1.83 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,626,869.76 | 0.59 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 43,254,490.58 | 0.32 | 0.67 |
| 采矿业 | 33,902,526.23 | 0.25 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 10,937,160.00 | 0.08 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,006,192.68 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.94 | 6.05 | 9.34 | 13,710,117,579.00 |
| 2025-12-31 | 92.96 | 5.40 | 2.31 | 15,313,586,794.73 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 434 | 37.75 |
| 2018-01-23 | - | 谢治宇 | 3034 | 128.55 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 1.56 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 4.04 |
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