兴全合宜LOF
(163417)
|
|
|
累计净值：1.9606
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.9606 | -1.80% |
| 2025-11-13 | 1.9966 | 1.44% |
| 2025-11-12 | 1.9683 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 1.9564 | -0.74% |
| 2025-11-10 | 1.9710 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.9672 | -1.29% |
| 2025-11-06 | 1.9929 | 2.40% |
| 2025-11-05 | 1.9461 | -0.10% |
|
基金全称
|
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
谢治宇 薛怡然
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
167.70亿元
|
份额规模
|
78.9376亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.34%
|
|
最近一月
|
2.63%
|
|
最近三月
|
9.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.48%
|
|
最近两年
|
45.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 16,001,300.00 | 1,408,294,766.65 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,580,110.00 | 1,041,538,804.80 | 5.58 |
| 600160 | 巨化股份 | 25,225,197.00 | 1,009,260,131.97 | 5.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,961,355.00 | 996,323,448.90 | 5.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,677,922.00 | 949,514,774.18 | 5.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,114,150.00 | 879,821,143.86 | 4.71 |
| 09969 | 诺诚健华 | 47,791,000.00 | 816,795,292.81 | 4.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,915,462.00 | 760,913,517.60 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 9,135,803.00 | 653,209,914.50 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,565,728.00 | 629,422,656.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,895,802,295.53 | 47.63 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487,088,360.17 | 7.96 | 13.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,014,931.96 | 0.64 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 112,361,153.89 | 0.60 | 1.04 |
| 建筑业 | 88,423,077.33 | 0.47 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 66,386,004.00 | 0.36 | 0.61 |
| 采矿业 | 28,306,560.00 | 0.15 | 0.26 |
| 金融业 | 308,616.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.58 | 1.17 | 18,678,557,474.91 |
| 2025-06-30 | 93.02 | 0.20 | 7.27 | 15,960,010,068.23 |
| 2025-03-31 | 91.94 | 3.24 | 5.66 | 15,668,567,895.92 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 3.80 | 5.44 | 13,340,963,146.86 |
| 2024-09-30 | 93.33 | 3.49 | 2.13 | 14,413,993,078.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 薛怡然 | 256 | 18.17 |
| 2018-01-23 | - | 谢治宇 | 2856 | 96.06 |
| 2023-01-30 | 2025-03-07 | 程剑 | 767 | 1.56 |
| 2020-12-09 | 2021-12-27 | 杨世进 | 383 | 4.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
