兴全合宜LOF(163417)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合宜LOF(163417)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,822,539,577.52	5,347,541,555.81	2,228,793,572.93	1,332,781,429.47
利息合计	1,132,942.33	3,038,666.49	1,970,968.67	1,989,668.92
其中：存款利息收入	1,132,942.33	3,038,666.49	1,970,968.67	1,989,668.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,026,074,043.65	4,201,700,459.08	745,363,972.93	-1,439,518,143.74
其中：股票投资收益	2,966,246,084.71	4,073,647,886.20	648,107,200.04	-1,631,568,152.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,526,313.72	9,455,611.61	3,670,182.75	16,146,449.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,301,645.22	118,596,961.27	93,586,590.14	175,903,559.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-210,594,014.05	1,131,331,659.33	1,477,118,247.22	2,767,224,885.37
其他收入	5,926,605.59	11,470,770.91	4,340,384.11	3,085,018.92
费用	104,500,858.74	230,523,324.38	107,458,858.61	191,340,099.76
管理人报酬	86,454,895.34	190,022,108.80	88,963,615.27	159,263,506.91
基金托管费	14,409,149.20	31,670,351.44	14,827,269.25	26,543,917.81
销售服务费	3,289,152.36	8,468,315.60	3,492,693.85	5,114,572.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	167,108.63	6,927.12	-	90,602.15
其中：卖出回购金融资产支出	167,108.63	6,927.12	-	90,602.15
其他费用	179,465.96	355,617.42	175,280.19	327,150.66
利润总额	2,718,038,718.78	5,117,018,231.43	2,121,334,714.32	1,141,441,329.71

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