天治核心

(163503)

净值:
0.5050
累计净值:2.4012 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
天治核心(163503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-170.5050-0.41%
2020-01-160.50710.42%
2020-01-150.50500.76%
2020-01-140.5012-0.58%
2020-01-100.49430.61%
2019-12-310.47920.59%
2019-12-300.47641.19%
2019-12-270.4708-1.49%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 244/295
最近一月 -1.51% 249/295
最近三月 7.75% 76/295
最近六月 11.96% 64/295
最近一年 19.27% 107/295
今年以来 22.81% 125/295
成立以来 166.77% 28/295
基金简称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合1.05860.57%
天治趋势0.90600.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行337.001769.253.10金融业
600068葛洲坝335.183767.446.61建筑业
601800中国交建275.994385.557.69建筑业
600019宝钢股份257.001724.473.02制造业
600507方大特钢221.651890.713.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9834.9123.63
建筑业7088.3617.03
金融业3083.547.41
采矿业2066.404.97
交通运输、仓储和邮政业1480.483.56
其他18060.6043.40
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27580.1963.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11994.0727.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3803.598.74
其他各项资产117.550.27
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵701-46.10-21.66
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵