天治核心LOF
(163503)
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累计净值：2.3097
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 0.4581 | -1.04% |
| 2026-05-14 | 0.4629 | -2.18% |
| 2026-05-13 | 0.4732 | 0.87% |
| 2026-05-12 | 0.4691 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 0.4697 | 0.82% |
| 2026-05-08 | 0.4659 | -1.04% |
| 2026-05-07 | 0.4708 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 0.4707 | 1.60% |
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基金全称
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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卓佳亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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5.4554亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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6.19%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.62%
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最近两年
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5.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 8,596,380.00 | 3.93 |
| 603259 | 药明康德 | 76,000.00 | 7,455,600.00 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 181,100.00 | 7,120,852.00 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,100.00 | 6,547,272.00 | 3.00 |
| 600309 | 万华化学 | 69,200.00 | 5,497,940.00 | 2.52 |
| 600900 | 长江电力 | 202,600.00 | 5,478,304.00 | 2.51 |
| 601318 | 中国平安 | 96,400.00 | 5,473,592.00 | 2.50 |
| 688392 | 骄成超声 | 43,666.00 | 4,628,596.00 | 2.12 |
| 601398 | 工商银行 | 583,300.00 | 4,456,412.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,390,875.76 | 51.43 | 67.12 |
| 金融业 | 19,523,144.00 | 8.93 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,964,081.46 | 6.39 | 8.34 |
| 采矿业 | 8,720,772.00 | 3.99 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,478,304.00 | 2.51 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,201,027.60 | 1.92 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030,650.00 | 0.93 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,132,160.00 | 0.52 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.63 | - | 23.05 | 218,515,006.59 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 14.16 | 1.19 | 237,454,954.09 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 10.01 | 0.16 | 235,848,894.33 |
| 2025-06-30 | 90.69 | 9.53 | 4.24 | 247,415,299.15 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.38 | 243,424,916.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 卓佳亮 | 118 | 8.14 |
| 2026-01-16 | - | 卓佳亮 | 4 | -0.73 |
| 2023-07-27 | 2026-01-22 | 李申 | 910 | -15.88 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
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