天治核心LOF
(163503)
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累计净值：2.2081
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 0.4060 | 0.22% |
| 2026-09-04 | 0.4051 | -0.95% |
| 2026-09-03 | 0.4090 | 0.39% |
| 2026-09-02 | 0.4074 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 0.4131 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 0.4177 | 0.29% |
| 2026-08-28 | 0.4165 | -0.81% |
| 2026-08-27 | 0.4199 | 1.30% |
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基金全称
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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卓佳亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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5.1363亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.80%
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最近一月
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-4.56%
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最近三月
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-10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.00%
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最近两年
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-1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 10,493,367.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 276,600.00 | 7,321,602.00 | 2.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,800.00 | 6,692,640.00 | 2.66 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 75,800.00 | 6,280,030.00 | 2.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,034.00 | 6,199,379.88 | 2.47 |
| 300604 | 长川科技 | 18,100.00 | 6,179,702.00 | 2.46 |
| 600549 | 厦门钨业 | 72,300.00 | 6,159,960.00 | 2.45 |
| 603259 | 药明康德 | 47,100.00 | 5,864,421.00 | 2.33 |
| 002850 | 科达利 | 27,700.00 | 5,243,610.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,642,816.89 | 60.76 | 76.50 |
| 金融业 | 16,766,562.00 | 6.67 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,332,130.89 | 4.91 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,321,602.00 | 2.91 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,864,421.00 | 2.33 | 2.94 |
| 采矿业 | 3,387,000.00 | 1.35 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,207,680.00 | 0.48 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.43 | - | 8.93 | 251,205,329.42 |
| 2026-03-31 | 76.63 | - | 23.05 | 218,515,006.59 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 14.16 | 1.19 | 237,454,954.09 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 10.01 | 0.16 | 235,848,894.33 |
| 2025-06-30 | 90.69 | 9.53 | 4.24 | 247,415,299.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 卓佳亮 | 233 | -4.15 |
| 2026-01-16 | - | 卓佳亮 | 4 | -0.73 |
| 2023-07-27 | 2026-01-22 | 李申 | 910 | -15.88 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
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