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天治核心

(163503)

净值:
0.7832
累计净值:2.9441 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
天治核心(163503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-300.78320.44%
2021-07-290.77986.36%
2021-07-280.7332-0.49%
2021-07-270.7368-5.95%
2021-07-260.7834-0.48%
2021-07-230.7872-2.10%
2021-07-220.80412.17%
2021-07-210.78705.52%
基金公司 天治基金 基金经理 许家涵
销售机构 查看详情 发行份额 3.1349亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9657亿元
最近分红 天治核心成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.51% 117/397
最近一月 13.92% 12/397
最近三月 28.23% 20/397
最近六月 18.52% 25/397
最近一年 15.06% 97/397
今年以来 11.33% 69/397
成立以来 370.90% 26/397
基金简称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合0.96490.70%
天治核心0.78320.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600337美克家居1018.605480.079.39批发和零售业
600919江苏银行429.773051.376.14金融业
002600领益智造278.293336.705.75制造业
603158腾龙股份228.924647.128.01制造业
603158腾龙股份228.134676.718.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30189.7560.80
金融业15106.1830.42
信息传输、软件和信息技术服务业1014.092.04
科学研究和技术服务业57.810.12
批发和零售业9.560.02
其他3277.206.60
天治核心(163503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54634.0790.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3319.675.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.090.46
其他各项资产2288.713.78
天治核心(163503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-02至今许家涵2251-8.0950.79
2012-03-192012-08-13吴战峰147-2.93-3.81
2010-12-312015-06-12秦海燕1624104.31114.03
2008-04-112011-09-09吴涛1246-20.04-4.38
2006-09-142007-04-13吴鹏21197.3787.39
2006-01-202008-11-01余明元101653.13108.78
现任基金经理:许家涵
  • 基金公告
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