天治核心LOF
(163503)
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累计净值：2.2401
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4224 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 0.4234 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 0.4261 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 0.4235 | 1.61% |
| 2026-02-02 | 0.4168 | -3.02% |
| 2026-01-30 | 0.4298 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 0.4374 | 0.28% |
| 2026-01-28 | 0.4362 | 0.55% |
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基金全称
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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卓佳亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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5.5589亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 2,280,000.00 | 18,126,000.00 | 7.63 |
| 600900 | 长江电力 | 650,000.00 | 17,673,500.00 | 7.44 |
| 600795 | 国电电力 | 3,300,000.00 | 16,632,000.00 | 7.00 |
| 601988 | 中国银行 | 2,890,000.00 | 16,559,700.00 | 6.97 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000,000.00 | 15,860,000.00 | 6.68 |
| 601939 | 建设银行 | 1,300,000.00 | 12,064,000.00 | 5.08 |
| 000600 | 建投能源 | 1,300,000.00 | 11,089,000.00 | 4.67 |
| 600642 | 申能股份 | 1,400,000.00 | 10,892,000.00 | 4.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,000.00 | 9,488,850.00 | 4.00 |
| 600027 | 华电国际 | 1,380,000.00 | 6,844,800.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,338,640.00 | 47.31 | 55.56 |
| 金融业 | 64,353,650.00 | 27.10 | 31.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,488,850.00 | 4.00 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,288,200.00 | 3.91 | 4.59 |
| 制造业 | 5,090,071.07 | 2.14 | 2.52 |
| 房地产业 | 1,647,000.00 | 0.69 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,625.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.16 | 14.16 | 1.19 | 237,454,954.09 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 10.01 | 0.16 | 235,848,894.33 |
| 2025-06-30 | 90.69 | 9.53 | 4.24 | 247,415,299.15 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.38 | 243,424,916.05 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.54 | 258,896,090.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 卓佳亮 | 22 | -0.28 |
| 2026-01-16 | - | 卓佳亮 | 4 | -0.73 |
| 2023-07-27 | 2026-01-22 | 李申 | 910 | -15.88 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
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