天治核心LOF
(163503)
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累计净值：2.1074
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 0.3544 | 1.49% |
| 2026-10-22 | 0.3492 | -1.55% |
| 2026-10-21 | 0.3547 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 0.3570 | -0.31% |
| 2026-10-19 | 0.3581 | -0.53% |
| 2026-10-16 | 0.3600 | -0.33% |
| 2026-10-15 | 0.3612 | -1.34% |
| 2026-10-14 | 0.3661 | -1.19% |
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基金全称
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天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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卓佳亮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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5.1059亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-11.40%
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最近三月
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-17.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.87%
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最近两年
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-17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 227,000.00 | 6,197,100.00 | 3.16 |
| 688825 | 长鑫科技 | 106,461.00 | 5,832,998.19 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,100.00 | 5,560,201.00 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 5,335,704.00 | 2.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,189.00 | 5,235,752.89 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 30,800.00 | 5,154,072.00 | 2.63 |
| 601009 | 南京银行 | 415,700.00 | 4,980,086.00 | 2.54 |
| 000690 | 宝新能源 | 835,400.00 | 4,352,434.00 | 2.22 |
| 600011 | 华能国际 | 592,600.00 | 4,171,904.00 | 2.13 |
| 600183 | 生益科技 | 30,300.00 | 3,937,788.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,686,116.34 | 47.84 | 65.11 |
| 金融业 | 18,162,341.00 | 9.27 | 12.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,593,726.00 | 6.43 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,951,695.96 | 3.55 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,224,940.50 | 3.18 | 4.33 |
| 采矿业 | 5,070,350.00 | 2.59 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,011,164.00 | 0.52 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186,472.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.43 | - | 8.93 | 251,205,329.42 |
| 2026-03-31 | 76.63 | - | 23.05 | 218,515,006.59 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 14.16 | 1.19 | 237,454,954.09 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 10.01 | 0.16 | 235,848,894.33 |
| 2025-06-30 | 90.69 | 9.53 | 4.24 | 247,415,299.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 卓佳亮 | 279 | -16.34 |
| 2026-01-16 | - | 卓佳亮 | 4 | -0.73 |
| 2023-07-27 | 2026-01-22 | 李申 | 910 | -15.88 |
| 2015-06-02 | 2023-12-02 | 许家涵 | 3105 | -46.02 |
| 2010-12-31 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1624 | 105.83 |
| 2008-04-18 | 2011-09-09 | 吴涛 | 1239 | -13.98 |
| 2006-09-14 | 2007-04-13 | 吴鹏 | 211 | 97.52 |
| 2006-01-20 | 2008-11-01 | 余明元 | 1016 | 53.18 |
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