天治核心LOF(163503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天治核心LOF(163503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,775,822.61	5,245,171.07	-2,604,742.56	1,422,387.81
利息合计	125,611.63	25,851.84	21,938.24	145,979.99
其中：存款利息收入	61,038.70	25,851.84	21,938.24	133,069.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,572.93	-	-	12,910.67
投资收益合计	14,921,173.83	11,237,751.99	1,353,823.16	194,637.48
其中：股票投资收益	13,486,614.75	3,320,823.55	-1,856,983.28	-6,219,585.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,338.25	223,269.88	50,701.72	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,373,220.83	7,693,658.56	3,160,104.72	6,414,222.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,712,957.83	-6,044,938.57	-3,990,659.34	1,067,489.17
其他收入	16,079.32	26,505.81	10,155.38	14,281.17
费用	1,755,140.44	3,645,627.19	1,803,084.01	3,886,450.73
管理人报酬	1,408,843.01	2,949,697.74	1,458,636.13	3,154,860.63
基金托管费	234,807.22	491,616.28	243,106.02	525,810.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,392.86	204,219.20	101,341.86	205,780.00
利润总额	33,020,682.17	1,599,543.88	-4,407,826.57	-2,464,062.92

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