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中银持续增长混合A(163803)
中银持续增长混合A
(163803)
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累计净值：4.3463
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4001 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 0.4030 | -1.37% |
| 2026-02-04 | 0.4086 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 0.4077 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 0.4008 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 0.4154 | -1.82% |
| 2026-01-29 | 0.4231 | 0.40% |
| 2026-01-28 | 0.4214 | 1.89% |
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基金全称
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中银持续增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.16亿元
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份额规模
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40.6741亿份
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成立以来分红
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每份累计1.46元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.68%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.93%
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最近两年
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58.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 162,900.00 | 99,369,000.00 | 6.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,356,900.00 | 81,242,343.00 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 182,360.00 | 78,575,276.80 | 4.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 2,220,300.00 | 53,109,576.00 | 3.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,609,700.00 | 52,194,000.00 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,575,200.00 | 51,729,568.00 | 3.16 |
| 600030 | 中信证券 | 1,649,540.00 | 47,358,293.40 | 2.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,791,612.00 | 36,817,626.60 | 2.25 |
| 601336 | 新华保险 | 502,000.00 | 34,989,400.00 | 2.14 |
| 600183 | 生益科技 | 376,400.00 | 26,878,724.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 744,531,091.89 | 45.43 | 52.76 |
| 金融业 | 328,215,939.00 | 20.03 | 23.26 |
| 采矿业 | 186,589,921.84 | 11.39 | 13.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,458,567.77 | 2.90 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,137,923.00 | 2.02 | 2.35 |
| 房地产业 | 26,790,165.00 | 1.63 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,204,620.00 | 1.35 | 1.57 |
| 建筑业 | 11,965,370.00 | 0.73 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 5,609,244.75 | 0.34 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 4,632,857.00 | 0.28 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.11 | 4.99 | 10.48 | 1,638,748,524.65 |
| 2025-09-30 | 86.05 | 4.87 | 9.74 | 1,576,369,996.13 |
| 2025-06-30 | 72.98 | 4.73 | 21.40 | 1,325,514,493.49 |
| 2025-03-31 | 75.39 | 6.23 | 18.56 | 1,301,028,318.90 |
| 2024-12-31 | 75.51 | 5.98 | 18.76 | 1,352,205,019.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 李思佳 | 290 | 43.92 |
| 2024-01-31 | 2025-04-24 | 王睿 | 449 | 10.27 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -43.95 |
| 2019-09-18 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 812 | 121.98 |
| 2013-09-04 | 2019-09-18 | 辜岚 | 2205 | 33.35 |
| 2011-09-26 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 697 | 10.62 |
| 2010-07-08 | 2014-01-27 | 张琦 | 1299 | 16.48 |
| 2008-04-03 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 1271 | -6.17 |
| 2007-08-22 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 1023 | -10.81 |
| 2006-03-17 | 2008-04-03 | 伍军 | 748 | 206.62 |
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