中银持续增长混合A(163803)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,438,731.58 |
43,111,487.80 |
-92,931,350.05 |
-167,038,757.02 |
| 本期利润 |
119,083,155.07 |
458,190,414.34 |
14,381,281.30 |
7,737,513.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
33.13 |
1.13 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
36.94 |
1.21 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
126,288,126.98 |
18,415,238.49 |
-441,137,459.76 |
-470,793,455.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,546,973,846.53 |
1,616,448,606.45 |
1,305,965,749.12 |
1,331,269,262.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
806.71 |
742.28 |
522.49 |
515.07 |
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