中银持续增长混合A(163803)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银持续增长混合A(163803)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	657,297.60	272,149.02	1,636,570.43	3,139,413.65
存出保证金	135,347.34	208,397.71	339,718.40	511,119.54
交易性金融资产	1,423,070,483.05	1,492,915,756.41	1,030,025,186.31	1,101,976,123.42
其中：股票投资	1,336,387,431.14	1,411,182,708.35	967,391,263.24	1,021,058,669.01
债券投资	86,683,051.91	81,733,048.06	62,633,923.07	80,917,454.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,193,331.41	-	14,189,848.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	468,201.41	162,127.62	427,249.00	132,246.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,577,932,729.23	1,664,958,347.61	1,328,627,429.74	1,356,247,055.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,052,609.10	20,948,702.64	-	39.90
应付赎回款	4,388,160.51	3,023,171.46	776,767.61	595,331.56
应付管理人报酬	1,565,365.43	1,608,585.91	1,253,816.00	1,414,380.33
应付托管费	260,894.24	268,097.64	208,969.32	235,730.05
应付销售服务费	4,908.49	4,986.83	4,892.38	5,733.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,498.17	79.50	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	232,445.46	356,198.98	868,490.94	1,790,820.81
负债合计	9,506,881.40	26,209,822.96	3,112,936.25	4,042,035.99
所有者权益
实收基金	1,440,660,784.74	1,620,359,650.92	1,773,582,001.68	1,830,703,213.84
未分配利润	127,765,063.09	18,388,873.73	-448,067,508.19	-478,498,194.57
所有者权益合计	1,568,425,847.83	1,638,748,524.65	1,325,514,493.49	1,352,205,019.27
负债及所有者权益总计	1,577,932,729.23	1,664,958,347.61	1,328,627,429.74	1,356,247,055.26

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