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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.6111
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2933 | 1.81% |
| 2026-02-06 | 1.2703 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.2684 | -1.31% |
| 2026-02-04 | 1.2853 | 0.09% |
| 2026-02-03 | 1.2841 | 2.80% |
| 2026-02-02 | 1.2491 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.2885 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.2964 | -1.14% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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5.5922亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.54%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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10.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.22%
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最近两年
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55.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600801 | 华新建材 | 2,206,842.00 | 54,155,902.68 | 5.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,123,700.00 | 33,711,000.00 | 3.53 |
| 300395 | 菲利华 | 333,200.00 | 33,419,960.00 | 3.50 |
| 600309 | 万华化学 | 348,500.00 | 26,722,980.00 | 2.80 |
| 002080 | 中材科技 | 731,700.00 | 26,589,978.00 | 2.79 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,487,300.00 | 26,384,702.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 1,120,700.00 | 23,680,391.00 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 323,300.00 | 22,113,720.00 | 2.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 906,200.00 | 19,818,594.00 | 2.08 |
| 600496 | 精工钢构 | 4,632,800.00 | 19,226,120.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 612,343,043.44 | 64.16 | 80.59 |
| 金融业 | 58,711,466.29 | 6.15 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,064,876.22 | 5.25 | 6.59 |
| 采矿业 | 8,629,018.72 | 0.90 | 1.14 |
| 建筑业 | 8,301,610.00 | 0.87 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,690,974.00 | 0.70 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,564,129.00 | 0.69 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,721,690.00 | 0.39 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,758,400.00 | 0.29 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,924,575.00 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,427.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,547.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.62 | 4.03 | 16.86 | 954,334,169.28 |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 742 | 60.30 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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