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中银优选灵活配置混合A(163807)
中银优选灵活配置混合A
(163807)
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累计净值：3.5426
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2248 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.2239 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2237 | 1.30% |
| 2025-12-23 | 1.2080 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.2037 | 1.63% |
| 2025-12-19 | 1.1844 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.1809 | -0.66% |
| 2025-12-17 | 1.1888 | 2.78% |
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基金全称
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中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.21亿元
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份额规模
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6.0884亿份
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成立以来分红
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每份累计2.32元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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8.84%
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最近三月
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5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.55%
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最近两年
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38.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,747,800.00 | 49,078,224.00 | 4.96 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,926,642.00 | 35,642,877.00 | 3.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,983.00 | 33,208,427.79 | 3.36 |
| 300395 | 菲利华 | 402,300.00 | 30,454,110.00 | 3.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,994,710.00 | 29,348,158.00 | 2.97 |
| 301183 | 东田微 | 279,900.00 | 26,139,861.00 | 2.64 |
| 600309 | 万华化学 | 367,700.00 | 24,481,466.00 | 2.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 984,600.00 | 21,533,202.00 | 2.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 376,900.00 | 20,118,922.00 | 2.03 |
| 600031 | 三一重工 | 852,200.00 | 19,805,128.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,653,368.32 | 62.62 | 80.38 |
| 金融业 | 62,135,567.04 | 6.28 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,439,599.00 | 6.11 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,053,816.00 | 1.82 | 2.34 |
| 采矿业 | 6,622,918.00 | 0.67 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,930,701.50 | 0.40 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,560.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.91 | 5.18 | 15.60 | 989,517,651.04 |
| 2025-06-30 | 79.90 | 4.27 | 15.86 | 1,127,139,891.96 |
| 2025-03-31 | 79.94 | 5.89 | 14.91 | 1,100,001,011.71 |
| 2024-12-31 | 77.30 | 5.96 | 16.71 | 1,114,847,801.42 |
| 2024-09-30 | 82.41 | 4.66 | 16.30 | 1,759,847,778.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 黄珺 | 698 | 51.81 |
| 2015-05-28 | 2024-01-31 | 王伟 | 3170 | 31.32 |
| 2011-09-26 | 2015-05-28 | 张琦 | 1340 | 201.03 |
| 2009-04-21 | 2011-09-26 | 俞岱曦 | 888 | 14.98 |
| 2009-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 928 | 12.80 |
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