中银优选灵活配置混合A(163807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,678,204.60 |
202,560,678.35 |
52,015,389.97 |
-242,875,117.49 |
| 本期利润 |
330,394,550.13 |
250,864,294.97 |
93,041,675.87 |
-59,904,785.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.34 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.24 |
33.48 |
11.72 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.57 |
36.58 |
9.93 |
-2.01 |
| 期末可供分配利润 |
461,468,234.91 |
121,636,621.02 |
-14,561,860.77 |
-124,398,341.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.22 |
-0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,121,414,330.92 |
680,857,108.85 |
709,502,976.12 |
1,020,861,323.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.22 |
0.98 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
858.53 |
586.76 |
452.74 |
402.82 |
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