中银优选灵活配置混合A(163807)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2916 |
3.6094 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3081 |
3.6259 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3157 |
3.6335 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3299 |
3.6477 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2813 |
3.5991 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3174 |
3.6352 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3926 |
3.7104 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4229 |
3.7407 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4576 |
3.7754 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4165 |
3.7343 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4901 |
3.8079 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5345 |
3.8523 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4924 |
3.8102 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5212 |
3.8390 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5606 |
3.8784 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5948 |
3.9126 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6210 |
3.9388 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.7001 |
4.0179 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6993 |
4.0171 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6630 |
3.9808 |
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