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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：2.2860
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 2.2760 | 0.18% |
| 2026-02-09 | 2.2720 | 1.56% |
| 2026-02-06 | 2.2370 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 2.2480 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 2.2620 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 2.2450 | 1.26% |
| 2026-02-02 | 2.2170 | -2.51% |
| 2026-01-30 | 2.2740 | -0.96% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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1.9407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.48%
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最近两年
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51.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,020.00 | 26,082,805.20 | 6.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,801.00 | 23,138,001.18 | 5.40 |
| 601318 | 中国平安 | 285,824.00 | 19,550,361.60 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,740.00 | 18,141,400.00 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 440,916.00 | 15,198,374.52 | 3.54 |
| 600036 | 招商银行 | 331,903.00 | 13,973,116.30 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 131,641.00 | 10,287,744.15 | 2.40 |
| 300059 | 东方财富 | 339,500.00 | 7,869,610.00 | 1.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 136,295.00 | 7,729,289.45 | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,600.00 | 7,591,080.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,421,616.16 | 59.09 | 63.25 |
| 金融业 | 48,283,068.40 | 11.26 | 12.05 |
| 采矿业 | 32,816,368.36 | 7.66 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,297,383.84 | 5.20 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,753,827.00 | 2.51 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,971,412.79 | 2.09 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,027,945.13 | 1.41 | 1.50 |
| 建筑业 | 5,521,448.09 | 1.29 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,463,163.44 | 1.04 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,699,724.68 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 2,857,550.05 | 0.67 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 1,374,179.94 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 177,492.44 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | 5.50 | 1.40 | 428,878,574.66 |
| 2025-09-30 | 93.83 | 4.92 | 0.51 | 463,303,252.32 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 4.95 | 2.08 | 434,763,790.83 |
| 2025-03-31 | 93.63 | 5.25 | 1.24 | 445,165,207.00 |
| 2024-12-31 | 93.77 | 5.65 | 0.75 | 457,825,523.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3902 | 64.81 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
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