中银100

(163808)

净值:
1.3410
日增长率:
-0.59%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银100(163808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3410-0.59%
2019-06-051.34900.07%
2019-05-311.3530-0.44%
2019-05-301.3590-0.51%
2019-05-291.3660-0.07%
2019-05-281.36701.03%
2019-05-271.35300.82%
2019-05-241.34200.52%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 35.5775亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9841亿元
最近分红 中银100成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 588/808
最近一月 5.16% 374/808
最近三月 -2.82% 194/808
最近六月 23.99% 177/808
最近一年 16.88% 77/808
今年以来 28.62% 170/808
成立以来 46.15% 113/808
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行199.06700.702.17-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行138.10850.682.631.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行103.07847.252.62-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行54.33916.022.83-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安47.222342.707.25-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12172.7240.80
制造业8608.1428.84
房地产业1411.244.73
建筑业1250.534.19
采矿业1057.453.54
其他5341.6717.90
中银100(163808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27187.7690.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1008.703.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1628.795.45
其他各项资产69.810.23
中银100(163808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-23.98-28.57
2010-11-052015-06-08周小丹167646.4557.42
2009-09-042010-10-15吴域406-4.5513.63
2009-09-042013-10-14陈军1501-27.18-1.05
现任基金经理:赵建忠