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中银中证A100指数增强(163808)
中银中证A100指数增强
(163808)
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累计净值：2.0301
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.0201 | 0.57% |
| 2026-11-10 | 2.0086 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 2.0094 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 2.0112 | -1.56% |
| 2026-11-05 | 2.0430 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 2.0382 | 2.59% |
| 2026-11-03 | 1.9868 | -0.18% |
| 2026-11-02 | 1.9904 | 0.62% |
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基金全称
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中银中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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1.5641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-12.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.18%
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最近两年
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7.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,540.00 | 19,030,677.60 | 5.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,401.00 | 16,866,766.62 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,820.00 | 16,249,760.20 | 4.84 |
| 601318 | 中国平安 | 228,124.00 | 12,156,727.96 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 29,500.00 | 11,475,500.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 265,503.00 | 10,954,653.78 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 353,216.00 | 10,522,304.64 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 52,926.00 | 8,856,636.84 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 104,041.00 | 8,333,684.10 | 2.48 |
| 600900 | 长江电力 | 259,741.00 | 7,413,008.14 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,323,501.24 | 60.25 | 64.73 |
| 金融业 | 33,673,745.74 | 10.03 | 10.77 |
| 采矿业 | 24,167,491.37 | 7.20 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,338,427.55 | 4.57 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,116,754.78 | 2.71 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,856,636.84 | 2.64 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,947,640.00 | 2.37 | 2.54 |
| 建筑业 | 3,699,377.62 | 1.10 | 1.18 |
| 房地产业 | 2,639,678.97 | 0.79 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,413,112.70 | 0.72 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,080,240.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 798,422.94 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 520,572.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.09 | 5.88 | 1.12 | 335,791,044.34 |
| 2026-06-30 | 94.20 | 5.22 | 0.76 | 389,405,401.23 |
| 2026-03-31 | 93.14 | 5.68 | 1.27 | 376,036,767.35 |
| 2025-12-31 | 93.42 | 5.50 | 1.40 | 428,878,574.66 |
| 2025-09-30 | 93.83 | 4.92 | 0.51 | 463,303,252.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 4176 | 46.28 |
| 2010-11-05 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1676 | 43.56 |
| 2009-09-04 | 2013-10-14 | 陈军 | 1501 | -26.98 |
| 2009-09-04 | 2010-10-15 | 吴域 | 406 | -7.99 |
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