中银中证A100指数增强(163808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,944,352.95 |
22,186,416.03 |
588,253.56 |
-19,053,498.64 |
| 本期利润 |
38,161,713.60 |
93,675,685.25 |
6,990,001.48 |
58,252,474.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.41 |
0.03 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
21.14 |
1.58 |
15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.89 |
23.39 |
1.68 |
17.14 |
| 期末可供分配利润 |
229,056,475.46 |
234,811,967.44 |
195,974,074.34 |
202,261,979.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.21 |
0.82 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
389,405,401.23 |
428,878,574.66 |
434,763,790.83 |
457,825,523.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.21 |
1.82 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.28 |
123.21 |
83.92 |
80.89 |
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