中银中证A100指数增强(163808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,186,416.03 |
588,253.56 |
-19,053,498.64 |
-17,508,354.70 |
| 本期利润 |
93,675,685.25 |
6,990,001.48 |
58,252,474.36 |
12,764,684.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.03 |
0.25 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.14 |
1.58 |
15.34 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.39 |
1.68 |
17.14 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
234,811,967.44 |
195,974,074.34 |
202,261,979.51 |
124,010,631.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.82 |
0.79 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
428,878,574.66 |
434,763,790.83 |
457,825,523.84 |
342,790,969.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.82 |
1.79 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.21 |
83.92 |
80.89 |
58.27 |
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