中银中证A100指数增强(163808)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3063 |
2.3163 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3401 |
2.3501 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3331 |
2.3431 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3482 |
2.3582 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2707 |
2.2807 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2240 |
2.2340 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3036 |
2.3136 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3457 |
2.3557 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3506 |
2.3606 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2961 |
2.3061 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3276 |
2.3376 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3823 |
2.3923 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3163 |
2.3263 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3287 |
2.3387 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3485 |
2.3585 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3509 |
2.3609 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3403 |
2.3503 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4096 |
2.4196 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4285 |
2.4385 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3944 |
2.4044 |
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