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中银转债增强债券A(163816)
中银转债增强债券A
(163816)
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累计净值：3.3131
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.3131 | -1.37% |
| 2026-09-23 | 3.3592 | -0.74% |
| 2026-09-22 | 3.3843 | -0.50% |
| 2026-09-21 | 3.4014 | 0.40% |
| 2026-09-18 | 3.3877 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 3.3609 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 3.3649 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 3.3505 | -0.50% |
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基金全称
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中银转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐 华旭桥
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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1.7544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.16%
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最近两年
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36.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 449,950.00 | 10,528,830.00 | 1.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 248,008.00 | 8,380,190.32 | 1.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 451,400.00 | 8,215,480.00 | 1.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,880.00 | 7,903,835.20 | 0.99 |
| 600030 | 中信证券 | 246,800.00 | 7,090,564.00 | 0.89 |
| 601601 | 中国太保 | 224,400.00 | 6,399,888.00 | 0.80 |
| 601336 | 新华保险 | 103,811.00 | 6,193,364.26 | 0.78 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85,400.00 | 5,978,000.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,820.00 | 5,971,328.00 | 0.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,700.00 | 5,517,994.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,367,601.28 | 12.32 | 61.66 |
| 金融业 | 42,529,444.26 | 5.33 | 26.66 |
| 采矿业 | 9,787,012.00 | 1.23 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,469,375.00 | 0.43 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,753,412.48 | 0.34 | 1.73 |
| 房地产业 | 2,624,070.00 | 0.33 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.98 | 98.10 | 2.98 | 798,594,959.29 |
| 2026-03-31 | 19.79 | 87.44 | 0.95 | 1,368,427,752.96 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 81.22 | 2.65 | 1,407,977,528.65 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-28 | - | 华旭桥 | 32 | -3.36 |
| 2022-04-27 | - | 范锐 | 1616 | 28.99 |
| 2011-06-29 | 2022-11-11 | 李建 | 4153 | 165.44 |
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