基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
3.6337
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日增长率：
0.23%
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累计净值：3.6337 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,411,100.00 | 12,177,793.00 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 171,100.00 | 11,703,240.00 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,580.00 | 10,518,870.60 | 0.75 |
| 600958 | 东方证券 | 954,900.00 | 10,408,410.00 | 0.74 |
| 601601 | 中国太保 | 224,400.00 | 9,404,604.00 | 0.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 744,200.00 | 9,094,124.00 | 0.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 256,008.00 | 8,514,826.08 | 0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,200.00 | 7,970,100.00 | 0.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 364,500.00 | 7,490,475.00 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,870.00 | 7,231,002.10 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,539,112.91 | 12.89 | 64.96 |
| 金融业 | 42,965,838.00 | 3.05 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,676,819.51 | 1.47 | 7.40 |
| 采矿业 | 12,466,937.00 | 0.89 | 4.46 |
| 房地产业 | 8,436,655.00 | 0.60 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,547,600.00 | 0.39 | 1.99 |
| 住宿和餐饮业 | 4,223,412.00 | 0.30 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,593,280.00 | 0.26 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.85 | 81.22 | 2.65 | 1,407,977,528.65 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 93.06 | 1.23 | 1,866,271,655.15 |
| 2024-12-31 | 15.47 | 83.76 | 3.47 | 1,398,841,768.42 |
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