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中银转债增强债券A(163816)
中银转债增强债券A
(163816)
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累计净值：3.3301
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 3.3301 | 0.76% |
| 2026-11-10 | 3.3051 | 1.10% |
| 2026-11-09 | 3.2690 | 0.45% |
| 2026-11-06 | 3.2542 | -1.23% |
| 2026-11-05 | 3.2946 | 2.63% |
| 2026-11-04 | 3.2103 | 2.30% |
| 2026-11-03 | 3.1381 | -0.68% |
| 2026-11-02 | 3.1595 | 0.78% |
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基金全称
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中银转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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华旭桥
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.96亿元
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份额规模
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1.1977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.73%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.19%
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最近两年
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15.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,000,000.00 | 8,380,000.00 | 1.42 |
| 002601 | 龙佰集团 | 549,800.00 | 8,087,558.00 | 1.37 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,500,000.00 | 7,815,000.00 | 1.33 |
| 300049 | 福瑞医科 | 160,000.00 | 7,537,600.00 | 1.28 |
| 688031 | 星环科技 | 82,891.00 | 7,294,408.00 | 1.24 |
| 000576 | 甘化科工 | 840,500.00 | 6,976,150.00 | 1.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 660,000.00 | 6,692,400.00 | 1.14 |
| 301039 | 中集车辆 | 906,900.00 | 6,547,818.00 | 1.11 |
| 000498 | 山东路桥 | 1,054,900.00 | 6,192,263.00 | 1.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 455,700.00 | 6,033,468.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,000,048.04 | 13.07 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,604,528.00 | 1.80 | 9.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,815,000.00 | 1.33 | 6.68 |
| 房地产业 | 6,692,400.00 | 1.14 | 5.72 |
| 建筑业 | 6,192,263.00 | 1.05 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,915,920.00 | 1.00 | 5.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716,800.00 | 0.46 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.86 | 87.87 | 1.83 | 588,934,991.33 |
| 2026-06-30 | 19.98 | 98.10 | 2.98 | 798,594,959.29 |
| 2026-03-31 | 19.79 | 87.44 | 0.95 | 1,368,427,752.96 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 81.22 | 2.65 | 1,407,977,528.65 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-28 | - | 华旭桥 | 77 | -2.86 |
| 2022-04-27 | 2026-10-30 | 范锐 | 1647 | 24.45 |
| 2011-06-29 | 2022-11-11 | 李建 | 4153 | 165.44 |
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