中银转债增强债券A(163816)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.4562 |
3.4562 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.4554 |
3.4554 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.4484 |
3.4484 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.4611 |
3.4611 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.4384 |
3.4384 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.4671 |
3.4671 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.4420 |
3.4420 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.4766 |
3.4766 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.4655 |
3.4655 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4563 |
3.4563 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.4324 |
3.4324 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.3988 |
3.3988 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.4289 |
3.4289 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.4375 |
3.4375 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.4203 |
3.4203 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.3778 |
3.3778 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.4131 |
3.4131 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.4119 |
3.4119 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.4100 |
3.4100 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.4240 |
3.4240 |
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