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中银转债A(163816)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-20 3.0540 3.0540
2 2021-10-19 3.0340 3.0340
3 2021-10-18 3.0140 3.0140
4 2021-10-15 2.9920 2.9920
5 2021-10-14 2.9610 2.9610
6 2021-10-13 2.9210 2.9210
7 2021-10-12 2.8740 2.8740
8 2021-10-11 2.9700 2.9700
9 2021-10-08 2.9790 2.9790
10 2021-09-30 3.0060 3.0060
11 2021-09-29 2.9350 2.9350
12 2021-09-28 3.0140 3.0140
13 2021-09-27 3.0160 3.0160
14 2021-09-24 3.0810 3.0810
15 2021-09-23 3.1000 3.1000
16 2021-09-22 3.0970 3.0970
17 2021-09-17 3.0630 3.0630
18 2021-09-16 3.0880 3.0880
19 2021-09-15 3.2140 3.2140
20 2021-09-14 3.2030 3.2030
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