中银转债增强债券A(163816)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
3.6050 |
3.6050 |
| 2 |
2026-03-04 |
3.6047 |
3.6047 |
| 3 |
2026-03-03 |
3.6104 |
3.6104 |
| 4 |
2026-03-02 |
3.6431 |
3.6431 |
| 5 |
2026-02-27 |
3.6500 |
3.6500 |
| 6 |
2026-02-26 |
3.6471 |
3.6471 |
| 7 |
2026-02-25 |
3.6648 |
3.6648 |
| 8 |
2026-02-24 |
3.6578 |
3.6578 |
| 9 |
2026-02-13 |
3.6490 |
3.6490 |
| 10 |
2026-02-12 |
3.6603 |
3.6603 |
| 11 |
2026-02-11 |
3.6584 |
3.6584 |
| 12 |
2026-02-10 |
3.6577 |
3.6577 |
| 13 |
2026-02-09 |
3.6646 |
3.6646 |
| 14 |
2026-02-06 |
3.6337 |
3.6337 |
| 15 |
2026-02-05 |
3.6254 |
3.6254 |
| 16 |
2026-02-04 |
3.6595 |
3.6595 |
| 17 |
2026-02-03 |
3.6381 |
3.6381 |
| 18 |
2026-02-02 |
3.5750 |
3.5750 |
| 19 |
2026-01-30 |
3.6290 |
3.6290 |
| 20 |
2026-01-29 |
3.6722 |
3.6722 |
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