中银转债B

(163817)

净值:
1.7910
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.7910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债B(163817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7910-0.61%
2019-06-051.8020-0.44%
2019-05-311.8460-0.16%
2019-05-301.8490-0.59%
2019-05-291.86000.11%
2019-05-281.85800.22%
2019-05-271.85400.16%
2019-05-241.8510-0.27%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 21.5276亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0110亿元
最近分红 中银转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 94/2656
最近一月 3.75% 31/2656
最近三月 -3.29% 2263/2656
最近六月 10.12% 39/2656
最近一年 6.99% 341/2656
今年以来 12.90% 38/2656
成立以来 88.20% 77/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业653.346.46
金融业157.091.55
信息传输、软件和信息技术服务业94.030.93
科学研究和技术服务业55.480.55
交通运输、仓储和邮政业51.270.51
其他9100.9590.00
中银转债B(163817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1108.9610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9731.0987.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.511.83
其他各项资产48.170.43
中银转债B(163817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213572.7044.26
现任基金经理:李建