中银转债B

(163817)

净值:
1.8780
日增长率:
0.21%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债B(163817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-221.87800.21%
2019-05-211.87400.43%
2019-05-161.90400.05%
2019-05-151.90301.82%
2019-05-141.86900.00%
2019-05-131.8690-0.53%
2019-05-101.87902.45%
2019-05-091.8340-0.11%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 21.5276亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0110亿元
最近分红 中银转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2093/2542
最近一月 -4.67% 2277/2542
最近三月 6.52% 53/2542
最近六月 9.69% 51/2542
最近一年 1.40% 1570/2542
今年以来 12.72% 37/2542
成立以来 87.90% 73/2542
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.04284.83%
中银改革红利灵活配置混合1.07594.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业653.346.46
金融业157.091.55
信息传输、软件和信息技术服务业94.030.93
科学研究和技术服务业55.480.55
交通运输、仓储和邮政业51.270.51
其他9100.9590.00
中银转债B(163817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1108.9610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9731.0987.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.511.83
其他各项资产48.170.43
中银转债B(163817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213572.7044.26
现任基金经理:李建