中银转债增强债券B(163817)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银转债增强债券B(163817)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,093,612.14	321,657,539.87	119,281,163.34	56,457,129.30
利息合计	38,460.49	176,860.21	105,996.45	218,226.40
其中：存款利息收入	27,464.19	123,316.35	77,008.61	173,751.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,996.30	53,543.86	28,987.84	44,474.45
投资收益合计	67,709,247.63	269,851,609.22	95,094,469.21	33,343,150.07
其中：股票投资收益	19,862,551.06	59,420,229.27	3,687,717.36	-10,523,303.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,208,307.69	205,264,584.69	88,060,223.09	41,976,902.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,638,388.88	5,166,795.26	3,346,528.76	1,889,551.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,941,116.11	51,195,249.32	23,867,544.33	22,687,225.22
其他收入	99,795.85	433,821.12	213,153.35	208,527.61
费用	8,218,629.97	20,599,128.25	11,297,893.56	9,570,287.20
管理人报酬	5,061,190.33	12,568,206.48	6,609,315.79	5,260,541.49
基金托管费	1,349,650.71	3,351,521.75	1,762,484.16	1,402,810.95
销售服务费	974,197.34	2,263,977.71	1,172,050.74	713,545.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	713,258.74	2,179,162.81	1,635,746.04	1,971,444.62
其中：卖出回购金融资产支出	713,258.74	2,179,162.81	1,635,746.04	1,971,444.62
其他费用	104,122.85	206,008.24	102,069.96	209,828.56
利润总额	-23,312,242.11	301,058,411.62	107,983,269.78	46,886,842.10

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