中银转债增强债券B(163817)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,592,662.41 |
93,213,270.25 |
30,131,859.89 |
10,080,280.88 |
| 本期利润 |
-9,714,554.12 |
99,212,252.21 |
31,386,909.67 |
12,430,847.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.46 |
0.13 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.74 |
15.31 |
4.61 |
6.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.96 |
21.11 |
7.32 |
8.54 |
| 期末可供分配利润 |
108,105,288.87 |
271,519,257.03 |
220,052,733.22 |
189,052,137.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.53 |
1.21 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
208,439,265.50 |
581,264,424.51 |
527,556,382.29 |
471,306,275.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
3.28 |
2.91 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.39 |
228.11 |
190.75 |
170.92 |
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