基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银产业债债券A(163827) |
净值：
1.1886
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.6236 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 6,189,980.00 | 60,661,804.00 | 0.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 685,940.00 | 49,079,007.00 | 0.66 |
| 000157 | 中联重科 | 6,084,900.00 | 48,740,049.00 | 0.66 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,212,400.00 | 41,949,040.00 | 0.57 |
| 601601 | 中国太保 | 1,131,500.00 | 39,738,280.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,413,200.00 | 38,552,096.00 | 0.52 |
| 600958 | 东方证券 | 2,942,300.00 | 33,659,912.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 565,900.00 | 31,186,749.00 | 0.42 |
| 600893 | 航发动力 | 736,400.00 | 31,061,352.00 | 0.42 |
| 600522 | 中天科技 | 1,620,700.00 | 30,663,644.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 971,759,606.09 | 13.16 | 67.50 |
| 金融业 | 213,590,475.00 | 2.89 | 14.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,550,969.78 | 1.77 | 9.07 |
| 房地产业 | 70,006,983.88 | 0.95 | 4.86 |
| 采矿业 | 30,623,542.00 | 0.41 | 2.13 |
| 住宿和餐饮业 | 23,184,845.00 | 0.31 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.49 | 89.26 | 2.03 | 7,385,283,978.03 |
| 2025-06-30 | 19.31 | 90.22 | 1.28 | 3,369,175,437.18 |
| 2025-03-31 | 19.62 | 97.13 | 2.61 | 3,015,427,918.87 |
| 2024-12-31 | 12.42 | 92.79 | 1.50 | 1,856,868,141.76 |
| 2024-09-30 | 19.64 | 94.46 | 1.88 | 1,403,467,649.39 |
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