中银产业债债券A(163827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,915,566.17 |
336,004,285.44 |
54,998,081.02 |
14,748,660.43 |
| 本期利润 |
31,373,138.49 |
372,417,781.75 |
72,092,752.99 |
107,853,433.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
7.93 |
2.72 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
8.62 |
2.95 |
8.36 |
| 期末可供分配利润 |
738,605,746.31 |
854,791,683.75 |
259,493,451.07 |
176,322,550.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,525,342,587.12 |
8,675,103,722.16 |
3,095,598,214.83 |
1,819,772,032.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
30.95 |
24.11 |
20.55 |
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