中银产业债债券A(163827)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银产业债债券A(163827)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	84,478,190.12	445,491,234.41	92,064,825.82	127,576,003.38
利息合计	530,548.33	407,555.59	170,412.36	678,897.07
其中：存款利息收入	374,200.85	352,015.87	140,794.90	504,115.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,347.48	55,539.72	29,617.46	174,781.23
投资收益合计	198,673,476.39	403,578,156.29	73,187,985.18	34,285,881.89
其中：股票投资收益	84,389,921.81	181,792,016.00	-2,362,838.44	-67,043,202.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,057,906.77	207,026,319.43	70,503,310.66	95,013,379.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,225,647.81	14,759,820.86	5,047,512.96	6,315,704.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-114,835,544.55	41,195,373.46	18,567,025.77	92,592,163.19
其他收入	109,709.95	310,149.07	139,402.51	19,061.23
费用	51,131,645.21	45,947,664.27	14,037,207.49	19,964,876.40
管理人报酬	32,698,997.77	29,918,387.17	8,525,054.90	10,967,602.95
基金托管费	5,449,832.94	4,986,397.80	1,420,842.46	1,827,933.89
销售服务费	1,073,306.67	1,349,947.95	452,412.24	53,639.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,701,769.51	9,421,234.11	3,509,901.36	6,874,075.46
其中：卖出回购金融资产支出	11,701,769.51	9,421,234.11	3,509,901.36	6,874,075.46
其他费用	120,771.29	230,927.18	112,136.20	210,269.19
利润总额	33,346,544.91	399,543,570.14	78,027,618.33	107,611,126.98

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