华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.3187
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6613 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.6595 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.6638 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.6591 | 0.53% |
| 2026-02-02 | 1.6504 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.6588 | -0.64% |
| 2026-01-29 | 1.6695 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.6751 | 0.28% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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4.6482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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14.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 21,752,000.00 | 2.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 261,398.00 | 17,843,027.48 | 2.35 |
| 688599 | 天合光能 | 625,000.00 | 10,343,750.00 | 1.36 |
| 603225 | 新凤鸣 | 447,284.00 | 8,704,146.64 | 1.15 |
| 605128 | 上海沿浦 | 218,739.00 | 8,062,719.54 | 1.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 242,077.00 | 7,359,140.80 | 0.97 |
| 002709 | 天赐材料 | 157,894.00 | 7,315,229.02 | 0.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,522,500.00 | 0.86 |
| 000001 | 平安银行 | 550,000.00 | 6,275,500.00 | 0.83 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,000.00 | 4,584,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,933,867.25 | 11.31 | 69.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,752,000.00 | 2.86 | 17.53 |
| 金融业 | 13,852,388.35 | 1.82 | 11.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,580,000.00 | 0.34 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.33 | 92.76 | 2.61 | 759,976,683.16 |
| 2025-09-30 | 13.11 | 95.59 | 1.19 | 870,808,863.11 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 107.96 | 1.49 | 877,291,306.95 |
| 2025-03-31 | 13.55 | 87.66 | 1.85 | 845,530,235.10 |
| 2024-12-31 | 14.81 | 113.79 | 2.05 | 757,171,370.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4359 | 143.00 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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