华富强债

(164105)

净值:
1.4710
累计净值:1.9220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华富强债(164105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.4710-0.07%
2020-02-211.47200.20%
2020-02-201.46900.55%
2020-02-191.46100.00%
2020-02-121.44700.28%
2020-02-111.44300.21%
2020-02-101.44000.14%
2020-02-071.4380-0.07%
基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 19.9921亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3814亿元
最近分红 华富强债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.29% 74/295
最近一月 -0.43% 215/295
最近三月 1.31% 211/295
最近六月 2.80% 179/295
最近一年 9.51% 153/295
今年以来 9.43% 175/295
成立以来 95.80% 47/295
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A1.02270.39%
华富星玉衡混合C1.01180.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份49.67957.643.18制造业
600422昆药集团30.00340.201.13制造业
601336新华保险15.00771.002.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2604.214.08
金融业1990.383.12
其他59219.0892.80
华富强债(164105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4594.585.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72218.7790.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1184.411.49
其他各项资产1370.021.73
华富强债(164105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今尹培俊115456.0629.55
2011-04-262014-03-17张钫10569.116.10
2010-09-082011-11-01曾刚419-3.70-2.07
现任基金经理:尹培俊