华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.2637
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.6063 | 0.01% |
| 2026-09-07 | 1.6062 | 0.01% |
| 2026-09-04 | 1.6061 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.6070 | 0.04% |
| 2026-09-02 | 1.6064 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 1.6131 | 0.04% |
| 2026-08-31 | 1.6125 | 0.02% |
| 2026-08-28 | 1.6121 | -0.09% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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3.1963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.68%
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最近三月
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-1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.05%
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最近两年
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11.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 21,176,000.00 | 4.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 242,077.00 | 8,349,235.73 | 1.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 157,894.00 | 8,120,488.42 | 1.56 |
| 688599 | 天合光能 | 400,000.00 | 5,648,000.00 | 1.08 |
| 000001 | 平安银行 | 550,000.00 | 5,527,500.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 5,102,500.00 | 0.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,565.00 | 5,044,051.95 | 0.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 106,745.00 | 5,013,812.65 | 0.96 |
| 002706 | 良信股份 | 400,000.00 | 4,364,000.00 | 0.84 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,000.00 | 4,335,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,739,608.91 | 12.43 | 65.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,176,000.00 | 4.07 | 21.53 |
| 金融业 | 12,452,147.05 | 2.39 | 12.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.89 | 101.95 | 2.13 | 520,762,440.44 |
| 2026-03-31 | 15.06 | 100.12 | 1.01 | 740,973,944.53 |
| 2025-12-31 | 16.33 | 92.76 | 2.61 | 759,976,683.16 |
| 2025-09-30 | 13.11 | 95.59 | 1.19 | 870,808,863.11 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 107.96 | 1.49 | 877,291,306.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-15 | - | 戴弘毅 | 87 | -1.73 |
| 2014-03-06 | 2026-07-10 | 尹培俊 | 4509 | 136.71 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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