华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.3111
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.6537 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 1.6571 | -0.13% |
| 2025-11-10 | 1.6593 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.6563 | 0.05% |
| 2025-11-06 | 1.6554 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.6502 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.6465 | -0.42% |
| 2025-11-03 | 1.6535 | -0.01% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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5.2702亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.25%
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最近两年
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11.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 21,800,000.00 | 2.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 261,398.00 | 17,226,128.20 | 1.98 |
| 002203 | 海亮股份 | 760,867.00 | 9,891,271.00 | 1.14 |
| 605128 | 上海沿浦 | 218,739.00 | 9,707,636.82 | 1.11 |
| 603225 | 新凤鸣 | 447,284.00 | 7,263,892.16 | 0.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 6,332,500.00 | 0.73 |
| 000001 | 平安银行 | 550,000.00 | 6,237,000.00 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,000.00 | 4,581,000.00 | 0.53 |
| 002706 | 良信股份 | 400,000.00 | 4,540,000.00 | 0.52 |
| 601677 | 明泰铝业 | 300,000.00 | 4,323,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,744,406.94 | 8.70 | 66.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,800,000.00 | 2.50 | 19.09 |
| 金融业 | 13,679,965.85 | 1.57 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,945,000.00 | 0.34 | 2.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.11 | 95.59 | 1.19 | 870,808,863.11 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 107.96 | 1.49 | 877,291,306.95 |
| 2025-03-31 | 13.55 | 87.66 | 1.85 | 845,530,235.10 |
| 2024-12-31 | 14.81 | 113.79 | 2.05 | 757,171,370.22 |
| 2024-09-30 | 17.58 | 100.19 | 1.69 | 588,153,430.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4272 | 143.22 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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