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基金公告
华富强债(164105) |
净值：
1.6870
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累计净值：2.1380 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.84% | 340/460 |
| 最近一月 | 0.78% | 41/460 |
| 最近三月 | -0.65% | 55/460 |
| 最近六月 | 0.12% | 67/460 |
| 最近一年 | 5.99% | 45/460 |
| 今年以来 | -1.93% | 70/460 |
| 成立以来 | 136.28% | 58/460 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.0432 | 1.46% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.0213 | 1.45% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8873.94 | 2.94 |
| 金融业 | 5908.59 | 1.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1460.70 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720.92 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 485.93 | 0.16 | 其他 | 284454.32 | 94.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10179.56 | 14.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56983.94 | 79.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1480.21 | 2.07 |
| 其他各项资产 | 3016.94 | 4.21 |
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