华富强债LOF
(164105)
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累计净值：2.2884
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.6310 | 0.20% |
| 2026-06-08 | 1.6277 | -0.57% |
| 2026-06-05 | 1.6371 | 0.02% |
| 2026-06-04 | 1.6367 | -0.52% |
| 2026-06-03 | 1.6452 | -0.30% |
| 2026-06-02 | 1.6502 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.6507 | 0.26% |
| 2026-05-29 | 1.6464 | -0.15% |
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基金全称
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华富强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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尹培俊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.41亿元
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份额规模
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4.5413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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-2.44%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 800,000.00 | 21,632,000.00 | 2.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 261,398.00 | 15,351,904.54 | 2.07 |
| 688599 | 天合光能 | 625,000.00 | 10,300,000.00 | 1.39 |
| 002709 | 天赐材料 | 157,894.00 | 7,263,124.00 | 0.98 |
| 605128 | 上海沿浦 | 218,739.00 | 6,960,274.98 | 0.94 |
| 600885 | 宏发股份 | 242,077.00 | 6,720,057.52 | 0.91 |
| 000001 | 平安银行 | 550,000.00 | 6,094,000.00 | 0.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 5,345,000.00 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,000.00 | 5,025,000.00 | 0.68 |
| 600141 | 兴发集团 | 140,845.00 | 4,701,406.10 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,196,669.34 | 9.88 | 65.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,632,000.00 | 2.92 | 19.38 |
| 金融业 | 14,101,414.55 | 1.90 | 12.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,680,000.00 | 0.36 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.06 | 100.12 | 1.01 | 740,973,944.53 |
| 2025-12-31 | 16.33 | 92.76 | 2.61 | 759,976,683.16 |
| 2025-09-30 | 13.11 | 95.59 | 1.19 | 870,808,863.11 |
| 2025-06-30 | 12.46 | 107.96 | 1.49 | 877,291,306.95 |
| 2025-03-31 | 13.55 | 87.66 | 1.85 | 845,530,235.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-03-06 | - | 尹培俊 | 4479 | 138.09 |
| 2011-04-26 | 2014-03-17 | 张钫 | 1056 | 8.57 |
| 2010-09-08 | 2011-11-01 | 曾刚 | 419 | -4.00 |
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