华富强债LOF(164105)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富强债LOF(164105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,267,521.06	62,173,854.95	45,933,515.28	34,227,513.61
利息合计	31,080.65	91,666.63	31,610.42	383,029.44
其中：存款利息收入	31,080.65	91,666.63	31,610.42	382,240.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	789.04
投资收益合计	14,217,936.32	43,259,161.31	33,558,910.15	-20,633,930.16
其中：股票投资收益	-3,711,399.01	-4,170,027.44	-531,940.02	-43,761,953.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,907,967.88	44,496,574.59	33,369,942.30	19,983,305.05
资产支持证券投资收益	-	28,353.83	28,353.83	91,966.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,021,367.45	2,904,260.33	692,554.04	3,052,751.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,076,263.93	18,671,884.58	12,328,406.67	54,133,375.90
其他收入	94,768.02	151,142.43	14,588.04	345,038.43
费用	3,749,911.63	9,834,175.36	5,161,015.94	10,149,558.34
管理人报酬	2,099,016.41	5,071,559.69	2,453,763.88	4,622,369.48
基金托管费	699,672.17	1,690,519.92	817,921.31	1,540,789.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	824,759.73	2,811,544.94	1,761,687.93	3,686,566.60
其中：卖出回购金融资产支出	824,759.73	2,811,544.94	1,761,687.93	3,686,566.60
其他费用	106,614.26	221,060.18	110,104.14	241,696.24
利润总额	-1,482,390.57	52,339,679.59	40,772,499.34	24,077,955.27

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