华富强债LOF(164105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6149 |
2.2723 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6161 |
2.2735 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6145 |
2.2719 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6125 |
2.2699 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6104 |
2.2678 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6143 |
2.2717 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6086 |
2.2660 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6141 |
2.2715 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6112 |
2.2686 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6113 |
2.2687 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6055 |
2.2629 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6042 |
2.2616 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6100 |
2.2674 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6138 |
2.2712 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.6136 |
2.2710 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6087 |
2.2661 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.6164 |
2.2738 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6183 |
2.2757 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6181 |
2.2755 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6250 |
2.2824 |
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