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天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212) |
净值：
1.5977
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.5977 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 2,500.00 | 3,314,360.48 | 7.05 |
| AVGO | 博通 | 1,300.00 | 3,047,428.16 | 6.48 |
| TSM | 台积电 | 1,400.00 | 2,778,293.13 | 5.91 |
| TSLA | 特斯拉 | 850.00 | 2,685,964.27 | 5.71 |
| GOOG | 谷歌-C | 1,550.00 | 2,682,344.01 | 5.70 |
| AAPL | 苹果 | 950.00 | 1,718,809.79 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,688,400.00 | 3.59 |
| MSFT | 微软 | 400.00 | 1,472,117.49 | 3.13 |
| 300450 | 先导智能 | 22,000.00 | 1,368,840.00 | 2.91 |
| 688778 | 厦钨新能 | 16,000.00 | 1,342,400.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 21,068,164.16 | 44.80 | 48.93 |
| 消费者非必需品 | 9,712,461.35 | 20.65 | 22.56 |
| 工业 | 7,145,798.58 | 15.19 | 16.60 |
| 电信服务 | 2,682,344.01 | 5.70 | 6.23 |
| 基础材料 | 2,444,890.00 | 5.20 | 5.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 5.96 | 47,031,565.43 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 9.54 | 23,873,933.83 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.39 | 26,942,535.08 |
| 2024-12-31 | 83.33 | 0.92 | 6.37 | 22,173,626.78 |
| 2024-09-30 | 82.65 | 2.35 | 5.58 | 21,575,789.79 |
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