天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,929,591.46 |
1,371,034.42 |
493,178.61 |
146,702.57 |
| 本期利润 |
80,839,419.65 |
4,670,120.78 |
647,030.14 |
454,899.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.56 |
0.40 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
74.47 |
29.50 |
5.80 |
14.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.91 |
34.47 |
6.20 |
14.73 |
| 期末可供分配利润 |
56,806,369.79 |
3,464,534.30 |
846,665.34 |
128,323.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.16 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
433,787,927.82 |
33,423,007.73 |
12,471,529.51 |
3,784,737.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
1.58 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.34 |
58.27 |
25.00 |
17.70 |
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