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新华中证环保产业指数(164304)
新华中证环保产业指数
(164304)
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累计净值：1.3654
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3654 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.3517 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 1.3628 | 1.25% |
| 2026-05-08 | 1.3460 | -1.21% |
| 2026-05-07 | 1.3625 | -0.15% |
| 2026-05-06 | 1.3645 | 2.49% |
| 2026-04-30 | 1.3314 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.3341 | 2.84% |
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基金全称
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新华中证环保产业指数证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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7.45%
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最近三月
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9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.58%
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最近两年
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47.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,340.00 | 6,965,478.00 | 9.30 |
| 600900 | 长江电力 | 243,642.00 | 6,588,079.68 | 8.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,027.00 | 5,129,910.52 | 6.85 |
| 600089 | 特变电工 | 118,210.00 | 3,132,565.00 | 4.18 |
| 601012 | 隆基绿能 | 141,830.00 | 2,487,698.20 | 3.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,199.00 | 1,817,053.77 | 2.43 |
| 601985 | 中国核电 | 192,500.00 | 1,742,125.00 | 2.33 |
| 002709 | 天赐材料 | 33,304.00 | 1,531,984.00 | 2.05 |
| 002202 | 金风科技 | 56,576.00 | 1,487,948.80 | 1.99 |
| 600905 | 三峡能源 | 334,300.00 | 1,424,118.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,852,503.60 | 69.26 | 73.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,844,255.75 | 22.50 | 23.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,287,683.30 | 1.72 | 1.82 |
| 金融业 | 372,663.00 | 0.50 | 0.53 |
| 建筑业 | 269,236.00 | 0.36 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 199,500.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.60 | - | 5.87 | 74,869,307.50 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.33 | 80,722,768.74 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.54 | 88,311,518.42 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.30 | 76,046,191.80 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.07 | 79,032,175.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-07 | - | 邓岳 | 3203 | 35.83 |
| 2016-07-20 | 2017-09-01 | 张永超 | 408 | -2.19 |
| 2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 23.78 |
| 2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 3.45 |
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