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新华中证环保产业指数(164304)
新华中证环保产业指数
(164304)
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累计净值：1.2885
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2885 | -1.33% |
| 2025-11-13 | 1.3059 | 3.37% |
| 2025-11-12 | 1.2633 | -2.33% |
| 2025-11-11 | 1.2935 | -0.18% |
| 2025-11-10 | 1.2958 | -0.73% |
| 2025-11-07 | 1.3053 | 1.34% |
| 2025-11-06 | 1.2880 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.2725 | 2.86% |
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基金全称
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新华中证环保产业指数证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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9.31%
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最近三月
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35.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.72%
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最近两年
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29.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,240.00 | 9,744,480.00 | 11.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,127.00 | 6,985,711.46 | 7.91 |
| 600900 | 长江电力 | 197,942.00 | 5,393,919.50 | 6.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 36,499.00 | 3,321,409.00 | 3.76 |
| 601012 | 隆基绿能 | 180,130.00 | 3,242,340.00 | 3.67 |
| 600089 | 特变电工 | 150,210.00 | 2,673,738.00 | 3.03 |
| 601985 | 中国核电 | 244,500.00 | 2,129,595.00 | 2.41 |
| 300450 | 先导智能 | 32,631.00 | 2,030,300.82 | 2.30 |
| 600905 | 三峡能源 | 425,200.00 | 1,807,100.00 | 2.05 |
| 600438 | 通威股份 | 80,300.00 | 1,789,887.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,975,210.57 | 72.44 | 76.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,718,520.84 | 18.93 | 19.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,796,057.33 | 2.03 | 2.15 |
| 金融业 | 669,102.00 | 0.76 | 0.80 |
| 建筑业 | 328,718.00 | 0.37 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,550.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.54 | 88,311,518.42 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.30 | 76,046,191.80 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.07 | 79,032,175.92 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.77 | 87,259,811.59 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 5.25 | 101,635,211.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-07 | - | 邓岳 | 3025 | 28.18 |
| 2016-07-20 | 2017-09-01 | 张永超 | 408 | -2.19 |
| 2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 23.78 |
| 2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 3.45 |
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