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新华中证环保产业指数(164304)
新华中证环保产业指数
(164304)
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累计净值：1.2493
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2493 | 1.22% |
| 2026-02-05 | 1.2343 | -3.15% |
| 2026-02-04 | 1.2744 | 1.96% |
| 2026-02-03 | 1.2499 | 3.02% |
| 2026-02-02 | 1.2133 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 1.2279 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 1.2341 | -0.99% |
| 2026-01-28 | 1.2465 | -1.36% |
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基金全称
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新华中证环保产业指数证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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邓岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.12%
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最近两年
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46.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 275,442.00 | 7,489,267.98 | 9.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,540.00 | 7,176,260.40 | 8.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,327.00 | 6,555,450.08 | 8.12 |
| 600089 | 特变电工 | 133,610.00 | 2,968,814.20 | 3.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 160,330.00 | 2,918,006.00 | 3.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32,899.00 | 2,163,438.24 | 2.68 |
| 601985 | 中国核电 | 217,500.00 | 1,881,375.00 | 2.33 |
| 002709 | 天赐材料 | 37,604.00 | 1,742,193.32 | 2.16 |
| 600905 | 三峡能源 | 378,000.00 | 1,546,020.00 | 1.92 |
| 600438 | 通威股份 | 71,400.00 | 1,465,128.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,816,580.78 | 69.15 | 73.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,949,423.78 | 22.24 | 23.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,444,247.28 | 1.79 | 1.90 |
| 金融业 | 469,845.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 276,556.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,400.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.33 | 80,722,768.74 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 5.54 | 88,311,518.42 |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 6.30 | 76,046,191.80 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.07 | 79,032,175.92 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.77 | 87,259,811.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-07 | - | 邓岳 | 3108 | 24.28 |
| 2016-07-20 | 2017-09-01 | 张永超 | 408 | -2.19 |
| 2014-09-15 | 2016-11-03 | 李会忠 | 780 | 23.78 |
| 2014-09-11 | 2015-09-15 | 李昱 | 369 | 3.45 |
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