新华中证环保产业指数(164304)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-532,037.26 |
-9,864,235.57 |
-4,398,628.55 |
-14,077,189.70 |
| 本期利润 |
3,781,626.38 |
19,127,076.61 |
-4,236,597.84 |
593,285.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.24 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
23.80 |
-5.38 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
25.84 |
-4.91 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-12,476,269.13 |
-15,159,420.17 |
-12,596,717.55 |
-9,084,410.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
66,684,428.51 |
80,722,768.74 |
76,046,191.80 |
87,259,811.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.20 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.21 |
20.24 |
-9.14 |
-4.45 |
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